10/18贖回、10/19配息，贖回淨值是哪天？ - 基金

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By Brianna
at 2007-10-23T23:20

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我在10/18上午六點多的時候用網路銀行贖回JF東協和JF馬來基金各6萬元
結果10/19還各自配息90元和422元給我

請問最後贖回淨值是用10/18、10/19還是11/22的淨值來計算呢

贖回前兩支基金加起來賺了兩萬一千多
要是用10/22的淨值來算的話
豈不是虧大了......


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Tags: 基金

All Comments

Hedwig avatar
By Hedwig
at 2007-10-26T07:13
11月??
Enid avatar
By Enid
at 2007-10-30T20:29
10/19香港放假
Hedy avatar
By Hedy
at 2007-11-01T02:34
22日的沒錯，因為沒有19日的淨值。
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By Madame
at 2007-11-01T08:59
那應該是用10/22淨值來算囉也就是我剛好賣在大跌的時候>"<

基金問題.....

Ursula avatar
By Ursula
at 2007-10-23T22:42
JF印度 原本大跌 現在又漲了 如果要加碼 現在是適合嗎?? 本身已有定期定額每月3000 另, 現在是進入新興市場的時機點嗎 還是新興市場已經過熱了?? 我有買富達南歐10萬 已經放了半年左右 目前獲利5% 覺得有點慢 不夠積極 想轉換成富達新興市場 現在轉換 ...

核心基金與衛星基金的操作方式？

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By Olive
at 2007-10-23T21:57
我是從10月才開始買基金的超新手 (前面可以查到我的請教文) 從基智網和PTT兩邊學到了一種觀念 就是核心基金的配置 所以許多人的推荐或明牌文中 考量自己是中等風險的承受度 謹慎地選擇出穩定成長，抗跌性高的基金 所以從我工作兩年存下來的50萬元(活存帳戶)中 購買了20萬的單筆美林環球資產配置A2 USD ...

請大家幫小的看一下 基金配置

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By Edwina
at 2007-10-23T21:47
個人資料: 25歲 月收入46k 一年大約16個月薪水 目前基金配置如下 1.美林世礦 2.美林新能源 3.JF印度 4.霸菱東歐 5.坦伯頓全球-拉丁美洲 6.寶源環球-新興亞洲 定期定額 每隻各四千 最近想再增加或是更動基金 不知道大家有沒有更好的建議? 謝謝了 - ...

永豐金境外基金平台

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By Charlotte
at 2007-10-23T20:58
http://www.moneydj.com/z/AD/sinodj/01.html 永豐金境外基金申購三大特色比一比 終身免信託管理費 ‧可一次選擇6日、16日、26日扣款 　 ‧不用扣款日前手動調整 用申購基金幣值及台幣換算損益 利安 / 景順 / 寶源 / 保誠康和等130多檔 手續費 股 ...

德盛全球綠能趨勢10月29日開放單筆/定期定額申購!

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By George
at 2007-10-23T20:47
22/10/2007 本公司經理之「德盛安聯全球綠能趨勢基金」依信託契約規定 申請第二次追加募集面額80億元已獲准（相當8億個受益權單位數）， 並訂於2007年10月29日起開放接受投資人以單筆或定期定額方式申購。 惟為考量基金的管理及操作品質，新申購將採取額度控管措施； 單筆申購採取「逐日控管制」，定期 ...