10/18贖回、10/19配息，贖回淨值是哪天？ - 基金

我在10/18上午六點多的時候用網路銀行贖回JF東協和JF馬來基金各6萬元
結果10/19還各自配息90元和422元給我

請問最後贖回淨值是用10/18、10/19還是11/22的淨值來計算呢

贖回前兩支基金加起來賺了兩萬一千多
要是用10/22的淨值來算的話
豈不是虧大了......


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