10月週報第三期-獲利回吐和利潤是孿生兄弟 - 股票

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By Jake
at 2012-10-15T17:49

Table of Contents

量縮小黑,半年線附近晃。

我的單子以及操作計畫如下
中長線帳戶-
空手
進場計畫為
1.紅K過50日線
2.往下跌時逢低找買點分批試多單,部位會用基本倉滿倉的1/9,也就是每次2大口。
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10/16更新
計畫照舊,沒動。
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10/17更新
計畫照舊,沒動。
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10/18更新
計畫照舊,沒動。
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2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%(該帳戶總資金300萬,小資金操作法示範)
2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%(該帳戶總資金1300萬,大資金操作法示範)
2012/1/11至今,初始淨值1170萬,目前為1349萬

期貨短線帳戶-
空手。
2010年PO文績效總結為+48%。
2011年PO文績效總結為+5.8%。
2012年目前+10.83%。

選擇權買方帳戶-
空手。
2011年PO文績效總結為+34.4%。
2012年目前-3%。

股票指數型投資帳戶-
此帳戶將資金分6份,逢低買進0050。
實際上是買股票組合為主,但礙於法規限制,不便講股票,以此專欄代替。
2012上半年賺6%。
10/8買進0050,1/6資金,成本54.65。

閱文必看事項:http://ppt.cc/kIwz


10/11開出一個大缺口,下殺破中長天期均線,手上多單照計畫全出場,

目前殺盤的情況趨緩,連三根k線越殺越少,量也越來越低,創下新的窒息量,短線有止
跌契機,在沒過中長天期均線之前,會觀察逢低佈局單的買點。

從年初至今的走勢來看。
今年初的波段,最低6609~最高8170,約1500點。
以一個中期順勢系統來說,大約只有600點左右的淨獲利,不多。
此段我單子最高曾有300萬淨利,出場時的獲利回吐約是120萬。
此當時資金的報酬率來算,是從賺25%變成賺15%出場。
以一個正式的波段來說,獲利回吐率過高,高於我以往交易時的獲利回吐率太多。
主因是600點的魚身太短,若提高到800點,獲利就會大幅度的提升。

而接下來的跌段,從最高8170到最低6894,約有1300點。
跌勢較曲折,以一個中期順勢系統來說,大約只有400點左右的淨獲利,很少。
若考量此段不易加碼的因素,獲利會更少。

再來是6857~7422的上升楔型,此段高低點是565點,漲勢也曲折。
中期順勢系統沒發揮之地,在這有小賺個幾十點純屬幸運。

接著是7422~6922的跌段,高低點只有450點。
大部分的中期順勢系統在這會發生虧損,尤其是加碼系統。
此段的型態也剛好符合空頭段的續跌走法,結果沒跌太深就快速拉起,很可能會造成加碼
在低點,一次賠掉多碼。

再來就是近期的6922~7789這段漲勢,高低點870點左右。
從7/31過線到10/11破線,間距只有180點,主因是10/11的單日下跌過快,均線來不及上
揚。
且此段也不是沿10日線攻擊的噴出段,無法提早摸高點出場。
若是無加碼法,此段約能賺180點左右,若使用加碼法,大概是打平或是小虧出場。
此段我此帳戶的多單最高獲利只來到80萬,最後是約略打平出場。

綜觀年初至今,幾筆交易的獲利回吐率都過高,原因是波段都太小指數只是在8100~6800
之間來回震盪。

於是有人會認為,要是沒獲利回吐,今年不就早賺超過40%了,這樣見好就收不就好了。

見好就收,見多好要收?:

固定獲利到X%就出場?
看到拉回就憑感覺出場,避免繼續跌?

前者等於是限制了獲利,違反了讓利潤自己發展的大原則。
況且假若定10%,結果漲到9%就跌了,是不是又是"不懂得見好就收"?

後者更有趣,能忍受的拉回越小,就越不能將單子抱到高點。

換言之,能將單子抱到帳面獲利這麼高,就是因為在前面的拉回忍受獲利回吐沒出。
因為很難判斷這次的拉回是短暫還是真的走跌,所以拉回幅度還沒到符合轉折的條件時,
就不能出場。

這就是產生獲利回吐的原因。

帳面獲利回吐最少的方法,取而代之的缺點就是常會眼睜睜看著盤繼續漲而手中沒單。

獲利回吐的幅度設定的太大,雖然能抱到越高點,但也只是看得到吃不到的帳面利潤。

這兩者要調到一個平衡,這個平衡就是所謂的最佳化。

但無論怎樣調整,都還是會獲利回吐的情況出現。
因此,要學會面對它,對之甘之如飴。

抱單的毅力、紀律的執行力、獲利回吐的忍耐力、洗盤的耐力,這些都是要練的。
越早開始,越早習慣,也就越能處之泰然。

有人為了逃避這些情況,專注在尋找完美的進出場方法,期望能做出不會洗盤,獲利回吐
少,報酬率又高的系統。

把心理的問題誤以為是操作法則的問題,永遠找不出答案。






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Tags: 股票

All Comments

Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2012-10-17T18:21
頭推。未看先推。燃燒吧~~~火鳥~~~
Quanna avatar
By Quanna
at 2012-10-18T23:23
推!
Gary avatar
By Gary
at 2012-10-21T01:13
Lily avatar
By Lily
at 2012-10-23T13:57
Steve avatar
By Steve
at 2012-10-24T23:08
五譨推
Sandy avatar
By Sandy
at 2012-10-29T07:43
不推不行
Isabella avatar
By Isabella
at 2012-10-29T09:31
第四季只做多不做空
Lily avatar
By Lily
at 2012-10-30T12:31
大推這篇~
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2012-11-03T06:39
老漢推推
Mia avatar
By Mia
at 2012-11-06T11:13
推 3a大真的是資金配置的榜樣
Thomas avatar
By Thomas
at 2012-11-08T21:29
Bennie avatar
By Bennie
at 2012-11-13T17:02
有問題 線都破了 怎麼不空還低接呢? 因為量縮嗎?
Rae avatar
By Rae
at 2012-11-16T18:23
第四季不作空?
Kristin avatar
By Kristin
at 2012-11-20T00:20
大推~~
Caroline avatar
By Caroline
at 2012-11-23T06:37
感謝分享^^
Jacky avatar
By Jacky
at 2012-11-25T12:51
請問ㄐ是什麼梗?
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2012-11-27T15:53
第四季很明顯要大殺了 當然要做空
Ivy avatar
By Ivy
at 2012-11-29T12:54
3a大 真的第四季不做空嗎??
Eden avatar
By Eden
at 2012-12-04T03:11
3a第四季不做空是機率太低
Ina avatar
By Ina
at 2012-12-08T21:58
去年不就從10月底跌到12月底
Oscar avatar
By Oscar
at 2012-12-10T07:00
先推再看文章。
Selena avatar
By Selena
at 2012-12-11T18:58
看明天的實價登錄再說吧
Daniel avatar
By Daniel
at 2012-12-13T13:05
第四季不做空......
Irma avatar
By Irma
at 2012-12-17T12:13
嚴格說是第四季不做新空
Freda avatar
By Freda
at 2012-12-18T22:48
嗯 第四季不做新空......
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2012-12-19T02:10
推推
Olga avatar
By Olga
at 2012-12-20T09:09
我看我的部位,最近賺到錢的多數是空單,不空危險~
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2012-12-21T19:37
新聞 國泰證:Q4上漲機率近7成
Noah avatar
By Noah
at 2012-12-26T05:02
Candice avatar
By Candice
at 2012-12-29T04:09
Belly avatar
By Belly
at 2012-12-30T12:43
感謝分享
Iris avatar
By Iris
at 2013-01-03T17:07
push
Eartha avatar
By Eartha
at 2013-01-04T00:52
我推
Gary avatar
By Gary
at 2013-01-07T09:27
必推!!!
Cara avatar
By Cara
at 2013-01-08T08:32
有人在OP版說你的績效和定存一樣,我是不知道他是怎
麼算的?
Kumar avatar
By Kumar
at 2013-01-09T02:25
那些力,我都是看你的文章練出來的,感恩。
Zanna avatar
By Zanna
at 2013-01-13T22:45
感謝回答 原來是Q4的關係
William avatar
By William
at 2013-01-17T13:01
呵 做好自己就好 別人肯不肯定無法增加自己的績效
Joe avatar
By Joe
at 2013-01-20T12:42
績效好不好不重要 能按既定原則操作這點就很厲害
Yedda avatar
By Yedda
at 2013-01-23T13:53
Delia avatar
By Delia
at 2013-01-24T01:54
感謝分享
Robert avatar
By Robert
at 2013-01-25T08:17
3A今天有進單嗎?
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2013-01-29T12:47
Connor avatar
By Connor
at 2013-01-30T05:06
為什麼把ㄐ拿掉 XDD
Puput avatar
By Puput
at 2013-02-02T14:53
推。想在最高/最低點進出,就是貪婪的心理作祟
Jack avatar
By Jack
at 2013-02-03T19:28
所以3A大目前都沒單 @@
Una avatar
By Una
at 2013-02-05T03:32
0050 的購買規則可以簡單介紹一下嗎?
Queena avatar
By Queena
at 2013-02-06T06:53
推推推~
Dora avatar
By Dora
at 2013-02-06T23:55
0050 的作法是逆勢單嗎??
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2013-02-08T14:08
嚴格來說投資法沒分逆不逆勢 因為它是"投資"
Emily avatar
By Emily
at 2013-02-09T07:28
純粹是依靠經驗法則操作
可以研究一下 台股歷年來低點分布的月份
Bethany avatar
By Bethany
at 2013-02-11T21:43
跳空 可以進中長多單嗎??
Frederic avatar
By Frederic
at 2013-02-14T12:55
我在早上有買投資單 期貨的中長單沒動

有關註銷庫藏股減資

Ina avatar
By Ina
at 2012-10-14T09:15
※ 引述《IanLi (IanLi)》之銘言: : 推 timezone :這是有良心的公司才會做的事 08/31 21:46 : 骯髒事我看太多了,只是我選擇沉默 拿17XX這家老牌膠帶廠當例子吧 原本公司是由創辦家族I家掌握董監事 後來公司被市場 ...

有關註銷庫藏股減資

Olivia avatar
By Olivia
at 2012-10-13T22:12
推 timezone :這是有良心的公司才會做的事 08/31 21:46 骯髒事我看太多了,只是我選擇沉默 → timezone :公司手上太多現金才會買庫藏股 08/31 21:47 我看過缺錢的還是拚命買啊,公司不是都那麼理性 → timezone :很多上市公司的老闆公司有錢就自己開 ...

大咖吃肉散戶買單-私有化重整再上市

Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2012-10-12T17:09
[心得] 大咖吃肉散戶買單-私有化重整再上市FST-20121012 私有化重整再上市是啥呢? 就是把公司買下私有化,脫離公開市場的監管進行財務與營運 重組,而後再次掛牌的重整過成,流程大致如下圖表示。 I.取得控制股權 ┌────┐ 收購 ┌──┐ ┌────┐ │目標公司│←──│S ...

多頭母子?

Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2012-10-11T11:23
※ 引述《whiteD (悠閒自在...)》之銘言: : 請教一下有在研究技術面的高手 首先我不是高手,是新手死散戶(無誤) 以下回應內容純交流,技術分析學派甚廣,再加上每個人實戰經驗 累積不同,技術面的認知上,與採用的時間、空間面的樣本各異, 因此在多空解讀上自然是各有論述 ...

買賣國外的股票

Mason avatar
By Mason
at 2012-10-07T21:19
全球最大網路券商IB(Interactive Brokers)可以買美國 加拿大 韓國 日本 HK或歐洲股票 美股也可以買各國ADRs IB手續費約$1 $2左右 美國金融業資金成本約0.13-0.19% 所以散戶融資利率約1.5% 借得多的話 只要0.5% 最高可融資4倍 每月可免費電匯台灣一次 台 ...