請問基金贖回淨值的日期看法 - 基金

不好意思,爬了前面的文章,以乎還是不太懂意思
就是有關於贖回的問題

例如
今天是12/13
可是網銀顯示的最近基金淨值永遠都是前一天,也就是12/12

那麼假設基金贖回的淨值算法
是二點以前T
二點以後算T+1

我在今天12/13的下午二點前贖回的話
贖回的淨值,是算今天12/13
還是算網銀的12/12呢

假設是算12/13的情況下,但網銀永遠顯示前一日的12/12
即使12/13當日的該國股市我們知道狀況是好的
但不見得基金操盤公司當日表現會跟股市一樣好
是否12/13日當日基金公司的淨值,我們就要賭運氣呢

這是有關於贖回一直都搞不太懂的疑問,可否請教一下呢,謝謝









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