期權一月遊 - 期貨

當你看到這篇文章時，我已經不在期權市場了



開戶到現在約一個月
只做小台，虧損三萬六
因為會去停損以及做好資金控制，所以沒出現一次畢業的狀況
除了4/30那根7%之外，單筆最大虧損不過數千，大多是數百數百的虧，但累積下來也可觀
雖然當中有幾次賺5、6千的，但是都不夠補好幾口數百的虧損。
當我發現專戶中只剩八萬多時，我覺得該出場了。
(我猜我虧的三萬六中，手續費可能超過1/3
我的手續費，小台一口是120，我想這陣子進出有數十趟)

檢討原因
最大的問題在於日線中，波動很快，以及滑價的問題
我發現我把操作股票的方式來做當沖，完全沒用

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∣∣←過震盪區間，賣。
∣ ∣←收復震盪區間，停損出場，賠數百塊。
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∣←小賺5~10點，停損調整至價平

↑滑價，買到時在這根偏底部的地方。



或是，大盤明明是這樣走 但是期貨會這樣走

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中間那段在期貨中都不見就是了.....
我紅色那段那種狀況，會出掉不吃，在期貨中這樣做的結果，就是小賠數百



原本想用做股票的方式做波段(賺一次停利約是500點以上的區間)
0050的波動很小，500點算合理的停利範圍，分批進場就可以避免一次慘跌就重創

但是一口小台相當於31萬多
對於自己而言，這幾乎是全部的資金，要進場等於一次全進

這很頭痛，因為我自己做股票時，習慣調整進場的比重
現在要一次全進，結果就是吃到4/30那根7%
在那之後放棄用期貨做波段
不能調整進場比重，感覺蠻危險的.....



結論就是當沖跟波段都不適合我
我看我還是等我資金多一點，能做四、五口時，再來使用期貨做工具
或是大空頭時，用一口小台來降現貨槓桿
買現貨空期貨，跌的比大盤少就是賺吧?



另外打算用EXCEL寫個能下模擬單的程式，當沖很刺激好玩。
但是用新台幣玩實在太貴了。



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あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。

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