慘烈三月 - 期貨

三月算是我第一次用span去作op (買and賣)
版上應該有幾個看過我推文
因為弄得很緊繃
槓桿還有口數弄到最大所以維持率莫名其妙的都是8位數

且我也沒有在算波動率
就在上上周某天早上 我還在睡覺營業員打給我說維持率破30%
晚一點九點期貨部門會砍倉 叫我自己起來先弄

我以為跌很多 結果一看好像不到1%
但是波動率的關係吧 所以維持率掉很快.

才打開後台軟體就看到 期貨部門幫我砍了最慘的是把我75SP x80第一個砍掉平在15
砍不會分批砍 會一個部位直接整個砍掉
大概被砍了-11w

最後我也懶的自己下單 就讓他砍 最後剩下85call x30 72put x30留這種給我

只好組個83scx15 84scx15 73spx30 然後留一點現金買put

今天結算 總結-8w 剛好把1,2月總獲利吃掉 這樣我的Q1獲利是 0 XD...

還幫營業員賺了5w的手續費吧 一一;;

算是學一個有趣的經驗 反正有的是時間 除非今年12月就是世界末日

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