風險的分佈屬於常態分佈？ - 期貨

現代的金融工具，或是說在大學課堂上教學的金融理論，有以下幾個假設：
風險的分佈屬於常態分佈，多數是小幅度的變動、大幅度的變動機率微乎其微。
http://brbu241.blogspot.com/2018/04/blog-post_26.html





我只有科普等級的經濟學知識

都知道要懷疑能否使用常態分佈當前提


這樣以前的那些專業學者

怎麼可能不知道要檢驗常態分佈是否成立



猜測是不是因為

半百年前的學者專家們

當然知道常態分佈不能直接適用

只是當時不像現在有好用的電腦工具

所以先使用常態分佈

才比較好人工手動計算來發展理論



當時使用常態分佈的時空背景是怎樣呢？

thanks

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