面臨清算之基金 - 投資

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台股行情不佳連代影響與其連動的基金績效表現

很多投資人選擇停扣或認賠出場

但值得注意的是

根據法令規定,共同基金規模低於2億元,

若連續30個營業日內平均規模均未達2億元，基金就必須清算

經濟日報在7/31報導這樣的消息

你買的基金有沒有在其中

在此稍做一點國內基金資料整理

順便把該篇報導貼上一併供大家參考

基金還是要汰弱換強

逾30檔基金 面臨清算

2008/07/31

【經濟日報╱記者曹佳琪／台北報導】

全球股市近期市況不佳，不僅新基金募集狀況不理想，多檔舊基金規模也快速下滑，
尤其是平衡型基金及組合型基金多數面臨清算邊緣。
根據法令規定，共同基金規模低於2億元，若連續30個營業日內平均規模均未達2億元
，基金就必須清算；基金規模低於3億元時，基金公司必須公告。據統計，截至6月底
為止，規模不到2億元的基金共有15檔，規模在2億元至2.5億元之間的超過20檔，下半
年有超過30檔的基金可能遭清算。

上述基金中，多數就是平衡型基金及組合型基金。到上半年為止，平衡型基金規模為
937.78億元，較去年底減少121.51億元，組合型基金規模為1,048.17億元，較去年底
減少447.93億元，半年流失超過500億元。

這些規模瀕臨清算的基金當中，已有玉山如意、玉山旭日組合基金及華利基基金在7月
宣布清算，在目前市場對基金熱衷度不高下，預計8月仍將有其他基金將宣布清算。

除了規模在2億元及瀕臨2億元邊緣的基金將遭清算外，有些基金規模雖然在2億元以上
也可能清算終止，主因是基金公司認為市場狀況或基金特性等導致基金無法繼續經營，
亦可通知受益人終止基金契約，下半年預計清算的基金恐將更多。

業者表示，平衡型基金本身具股債配置特性，在股市多頭時，由於績效不如股票型基
金亮麗，降低投資人申購意願，但當股市整體表現不佳時，這類基金雖然可視市況調
整股票部位，減少股票跌價衝擊，但受限持股至少三成規定，當大盤遇到突發利空衝
擊，平衡型基金仍無法規避系統風險，抗跌表現仍不理想。

業者坦承，平衡型基金在國內的確不算主流，規模很容易逐漸縮減，為避免手中的基
金遭清算，投資人可定期檢視基金基本資料，如經理人與基金規模等，這些都可從基
金月報中看到，若基金規模持續低於2.5億元，投資人就要注意基金可能接近清算邊緣。

【2008/07/31 經濟日報】


截至六月底資料

基金名稱

基金規模

新光全球高股息基金(B類型)
19,157

安泰ING全球不動產證券化基金月配型
3,761,104

安泰ING歐洲高股息基金季配型
5,630,573

安泰ING全球高股息基金季配型
16,874,162

台新全球不動產證券化基金基金(B類型配息)
37,426,741

安泰ING亞太高股息基金季配型
43,086,843

華頓快樂基金
50,733,649

台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)
81,752,258

台壽保亞太不動產化基金B
120,588,866

玉山旭日組合基金
127,567,151

?華利基基金
167,354,549

建弘全球不動產化基金-B類型
169,218,953

安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型
175,227,551

新光全球首選組合基金
181,467,948

聯邦台灣創新基金
182,938,910

?華S&P強選全球固定收益組合基金
189,828,238

華南永昌新銳星基金
190,074,534

金復華雙響炮基金
191,983,055

金鼎科技金融基金
192,406,590

華頓全球旺組合基金
193,527,485

富鼎全球永安平衡基金
193,547,749

華南永昌全球平衡基金
193,602,967

聯邦全球組合基金
196,182,423

台灣工銀金鑽平衡基金
196,736,241

富鼎寶馬基金
197,041,864

玉山全球平衡基金
199,722,988

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