關於配息問題? - 投資

不好意思，小弟手上目前有一支基金是

富蘭克林坦伯頓全球－拉丁美洲

當中有配息給我一點點銀彈。

可是 在算過之後 我發現 有一個問題

就是 目前的基金 現值 當中

我發現 現值=庫存金額-投資損益(因為是負的)-配息金額

這樣是對的嗎?? 配息不是應該是加進去嗎??為什麼會扣除投資金額

還是因為現在是負成長的原因??

可否幫我解開這麼疑惑!!謝謝

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