關於PLTR - 股票

※ 引述《justlink (('(oo)'))》之銘言：
: ※ 引述《Jesuscrash (被愛是一種幸福)》之銘言：
: : 問題：
: : 版上有人持有PLTR嗎？最近下修一些，不知道還能不能加碼？
: TL;DR; 這隻股票不會大爆發，但 5-7 年有 70+ 潛力，所以買點很重要。
: 看完 Double click 之後，個人更確定這家公司更像 SAP，就是個軟體。
: 相關線圖也請參考 SAP 走勢， 目前走向就是一整個 SAP 套路。
: 如果參照 SAP 走勢的話，大概五年會有 3-4 倍的成長空間。
: 這股票就是選邊站的股票，國家色彩很強烈，可以將它想成軟體的國防工業。
: 至於怎樣看待好壞，就是個人的想法了：有分析師認為純軟體還是當作純軟體來看待，
: 當來自 GOV 的收入佔了 7-8成以上，分析師會認為高度集中，風險很高，如果失去
: 幾個重要的大客戶，就會嚴重影響營收。
: 但大量來自GOV的股票，也有人認為這會很穩定，這就看個人的看法了。
: 由於資料探勘軟體來自於大量的資料，概略講一下，資料要成為有用的
: 資訊要先經過資料處理、淨化、檢測 、驗證 ...... 有興趣的人自行 wiki 資料探勘。
: 概述而已可能有誤。
: PLANTIR 就是在做這些事情，也希望簡化這些事情，所以有一套統一的軟體，
: 但是這些事情不是那麼容易進行的，通常是需要導入的工作，也就是需要做軟體服務、
: 協助導入的工作，不然誰會用？所以需要養人，而這些也是他不易拓展的原因。
: 他沒辦法一次大量賣，但是賣了一套通常會簽個幾年合約，是優也是缺點。
: 綜合一下優缺點
: 優：
: 1. 國家認證
: 2. Q1 公司估計未來四年都可以有 30% 的增長
: 3. 營運即將虧轉盈
: 4. 也許有渺茫的機會 commercial 爆發。
: 5. 美國國防認證優勢，能進國防體系不容易。
: 缺：
: 1. Foundry 成長幅度不大，之後也可能不大（原因是他不是套裝軟體那麼簡單導入，
: 瓶頸可能會在人？）
: 2. Insider 瘋狂賣
: 3. 股票 Compensation: 預計每年稀釋 3-4％ 的股份
: 這是造成去年 Q4 虧損的原因，
: F1-SEC 透露至少還會持續 4 年。
: 4. 目前股價過高。PB 比仍維持 高點，截至剛剛 25.61 (As of Today)
: 5. 就是個軟體，你能做、我也能做，護城河可能不高。
: 總之有興趣的人，可以把他當作未來 5-7 年會有3-4倍的成長（端視買點而定），
: 目前 PLTR 很明顯的不是一個殺手級的應用，但是應該是一個可以穩定增長的軟體，
: 如果覺得 未來 PLTR 5-7年 股價可以有 3-4倍的成長，有投資價值，
: 那麼大概 18 ~ 15 都是可以考慮開始長期持有的點位。
: 尤其目前還有大盤潛在下修因素，以目前股價來說，可能還有 30~50% 下修空間。
: 如果覺得 PLTR 上述風險+太高，未來可能報酬率不高，建議可以觀望。
: 補個近期跌的原因：
: 如果 PLTR 的 PB 比，可以比 TSLA 高，你覺得合理嗎？
: TSLA 銷售至少有機會大爆發成長，PLTR 顯然的不太會是一個有機會可以銷售
: 大爆發成長的軟體，尤其 Commercial 成長率，就是戳破這個泡泡，修正是正常的。
: 另外 PLTR Q1 其實沒有什麼太多大合約，都靜悄悄的，這也是原因之一。
: 如果 Q1 財報不是很好，還會有更大一段下修空間。

TL;DR; 恭迎大下修段。


Q1 財報：

營收 年增 49% （亮點）

GAAP EPS: -0.07

非 GAAP EPS: 0.04， 又是發股票發到賠錢，Insider 狂賣。

EPS 只有符合預期而已，沒有 Beat!

盤前已經跌 10% 囉。

未來展望：

Q2 營收 360 million， 年增 43%。調整營業利潤 23%

2021 ~ 2025 年成長 30%+

電梯向下


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補個上漲的可能原因吧

commercial + 72%!!

這個算是 commercial 有起來，代表有爆發潛力。


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