關於PLTR - 股票

※ 引述《Jesuscrash (被愛是一種幸福)》之銘言：
: 問題：
: 版上有人持有PLTR嗎？最近下修一些，不知道還能不能加碼？

TL;DR; 這隻股票不會大爆發，但 5-7 年有 70+ 潛力，所以買點很重要。


看完 Double click 之後，個人更確定這家公司更像 SAP，就是個軟體。
相關線圖也請參考 SAP 走勢， 目前走向就是一整個 SAP 套路。

如果參照 SAP 走勢的話，大概五年會有 3-4 倍的成長空間。


這股票就是選邊站的股票，國家色彩很強烈，可以將它想成軟體的國防工業。
至於怎樣看待好壞，就是個人的想法了：有分析師認為純軟體還是當作純軟體來看待，
當來自 GOV 的收入佔了 7-8成以上，分析師會認為高度集中，風險很高，如果失去
幾個重要的大客戶，就會嚴重影響營收。

但大量來自GOV的股票，也有人認為這會很穩定，這就看個人的看法了。


由於資料探勘軟體來自於大量的資料，概略講一下，資料要成為有用的
資訊要先經過資料處理、淨化、檢測 、驗證 ...... 有興趣的人自行 wiki 資料探勘。
概述而已可能有誤。

PLANTIR 就是在做這些事情，也希望簡化這些事情，所以有一套統一的軟體，
但是這些事情不是那麼容易進行的，通常是需要導入的工作，也就是需要做軟體服務、
協助導入的工作，不然誰會用？所以需要養人，而這些也是他不易拓展的原因。
他沒辦法一次大量賣，但是賣了一套通常會簽個幾年合約，是優也是缺點。

綜合一下優缺點

優：

1. 國家認證

2. Q1 公司估計未來四年都可以有 30% 的增長

3. 營運即將虧轉盈

4. 也許有渺茫的機會 commercial 爆發。

5. 美國國防認證優勢，能進國防體系不容易。

缺：

1. Foundry 成長幅度不大，之後也可能不大（原因是他不是套裝軟體那麼簡單導入，

瓶頸可能會在人？）

2. Insider 瘋狂賣

3. 股票 Compensation: 預計每年稀釋 3-4％ 的股份

這是造成去年 Q4 虧損的原因，

F1-SEC 透露至少還會持續 4 年。

4. 目前股價過高。PB 比仍維持 高點，截至剛剛 25.61 (As of Today)

5. 就是個軟體，你能做、我也能做，護城河可能不高。


總之有興趣的人，可以把他當作未來 5-7 年會有3-4倍的成長（端視買點而定），

目前 PLTR 很明顯的不是一個殺手級的應用，但是應該是一個可以穩定增長的軟體，

如果覺得 未來 PLTR 5-7年 股價可以有 3-4倍的成長，有投資價值，

那麼大概 18 ~ 15 都是可以考慮開始長期持有的點位。

尤其目前還有大盤潛在下修因素，以目前股價來說，可能還有 30~50% 下修空間。


如果覺得 PLTR 上述風險+太高，未來可能報酬率不高，建議可以觀望。


補個近期跌的原因：

如果 PLTR 的 PB 比，可以比 TSLA 高，你覺得合理嗎？

TSLA 銷售至少有機會大爆發成長，PLTR 顯然的不太會是一個有機會可以銷售

大爆發成長的軟體，尤其 Commercial 成長率，就是戳破這個泡泡，修正是正常的。

另外 PLTR Q1 其實沒有什麼太多大合約，都靜悄悄的，這也是原因之一。

如果 Q1 財報不是很好，還會有更大一段下修空間。


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