選擇權8000的put實戰手則 - 投資

有個朋友的經驗給大家參考


小朋 於7/24 看大盤開高走高 大漲122點
於7/25 看漲作多 賣出 9月份 8500p 賣權
成交價22 (選擇權一點50元nt 22*50=1100nt)
繳出保証金44850/一口
7/26 早盤走高 一路來到9829(期貨)
9:40 開始殺 10點反彈拉回
11:15 到收盤連殺三次
7/27 開盤期貨大跌300點 盤中小拉 收盤前13:00再殺一次300點
當日期貨下跌565點 二天期貨從9829>8981 跌了848

之後上下盤整一段日子 他也補了保証金
8/15 開低走低 大盤下跌317 期貨下跌315(8月)

小朋寄信給我 附上了他的選擇權部位
看完之後我建議他平倉認賠
8/15 85p 收盤價是 410
(410-22)*50=19400/一口 (損失)

小朋覺得為了賺那1100 賠了19400很不值得
樂觀認為9月中才結算 到時大盤一定會回來 便放著不管

8/16 開低走低 大盤下跌391 期貨下跌294 85p收盤價 620
(620-22)*50=29900/一口 (損失)

8/17 開平早盤小拉上8300 便向下殺至 7987(大盤) 7810(期貨)
尾盤v型拉回
收盤時 大盤下跌111 期貨下跌269 85p收盤價 780
(780-22)*50=37900/一口 (損失)


小朋在8/17時被斷頭了
上面的故事是作一口選擇權的損失
當然~ 小朋不只作一口 損失就是倍數計算了

而市場的某人 就用22點(1100nt)的權利金
賺到小朋的3萬多啦~ (如果一路抱下來的話)
獲利30幾倍 這就是選擇權迷人的地方了 ~呵呵 (邪惡的微笑)

以上是真實故事 對op不了解 對風險不在乎 對資金控管不嚴格 又作錯方向
死不認錯
下場大多很不好.....







※ 引述《jake7 (jake)》之銘言：
: 以這幾天的行情來看大盤應該在區間震盪了
: 我的看法是現貨再怎麼跌也不會跌破8000點
: 那麼可以當履約價8000點put的賣方
: 以今天收盤價105點來算的話
: 賣方先放保證金20000
: 賣出一口履約價8000的put
: 收權利金105(105*50=5250)
: 放到結算
: 大概20天左右如果大盤在8000之上的話
: 那投資報酬率大概是25 啪(賺了5250)
: 很不錯了
: 只要20天的時間就賺了25啪
: 這就是選擇權的魅力
: ps:有任何期貨選擇權的問題可以問我喔
: 很樂意替你們回答
: 要聯絡我的話可以看我的名片檔喔

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△ 一心崑崙訪道玄 豈知緣淺不能全
⊙ 紅塵黯黯難睜眼 浮世紛紛怎脫肩?
◇ 借得一枝棲止處 金枷玉鎖又來纏
□ 何時得遂平生志 靜坐溪頭學老禪


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