週選留倉幾天後想平倉的問題 - 期貨

※ 引述《ruve (蔡董)》之銘言：
: 不才小弟去年7.8月週選輸了幾百萬不甘心，

有幾百萬可以虧，還不如把錢給我幫你代操

: 今年好不容易回到期貨存了一點錢想再次挑戰但是遇到點問題
: 就是22號開盤我判斷會漲進場買9600call，到了28號開盤我覺得不妙想跑

假設你成本x/口
共計a口
a.)假設你很行，可以趁萬點放空:
結算@9850
10000近月期貨獲利150點/口
9600call獲利250點/口
共10000-9600=400點(這便是你的最大獲利/對)
比你賣掉655.5/口差了點
但比你最後出在269/口好多了(當然流動性風險問題，根本出不掉........)
最大虧損=x-400/對

: 卻發現我100多口的週選出不掉，不知道這時候眾神大大會怎麼處理？

b.)假設你又很行
買進等量10100p(即:ax/put value)
一樣算法再算一次
最大獲利10100-9600=500點/對
成本=x(call)+150(put)(因為你很行，買在低點)
or晚盤
成本=x+(call)+200(put)(比剛剛多了50點成本)
最大虧損為(x+200)-500=x-300/對
假設你成本在400
即虧損100/對

: 乖乖認命放到今天結算嗎?? 這樣多虧很多捏QQ
: 以上是假設性問題，我這段是用期貨做的，只是還想挑戰週選所以回頭想了一下
: 才發現的問題

建議會避險再來這個人吃人的市場.......

不然老話一句
我幫你代操比你自己賺還要好

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