贖回的淨值相關問題 - 基金

如果今天(2/10)在營業時間贖回某檔基金(國外的，註冊地盧森堡)
似乎會以"台灣查詢"到的 "2/11淨值和匯率計算"

我好奇的問題有
1. 台灣可查詢到的某日，例如2/9 淨值，是否其實是在盧森堡的2/8淨值?
(因為盧森堡為註冊地，所以當台灣2/9結束時，盧森堡2/8結束)

或許可以查到台灣某日淨值其實是盧森堡的"某日-1日"的淨值??


2. 當在台灣某日買賣，例如我今天2/10賣，其實是在盧森堡2/9的交易，
但是現實上卻認定為我是在做盧森堡時間為2/10的交易

因此我要看盧森堡2/10的淨值
但是其實在台灣要查詢顯示為2/11的淨值與匯率

不知道是不是這樣@@
各位達人好心解惑一下吧

感謝~~~~


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