贖回的日期 - 基金

找了一下精華區和爬了文，好像都沒人問

我想問的是，基金的淨值好像都慢了日期兩天

那贖回的時候，是以哪個日期做準?

比如說，今天是1/22好了，可是淨值卻是顯示1/20的

那我在今天贖回了是以哪個日期的淨值做準阿?

如果以1/22做準，要是在這兩天淨值掉了很多，那不是虧了

問題可能很笨，可是還是請大家幫我這個新手解答一下

謝謝了...

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