贖回時間以及基金淨值計算問題 - 基金

各位大大好

小弟最近接觸基金

有幾個問題想問 有看過置底知道淨值計算

也知道如果今天網路銀行贖回基金的話是看明晚的股價

然後當天淨值要隔天才看的到

所以如果網路上(我是台新)

例如安聯ＡＩ人工智慧基金ＡＴ這隻好了


公布6/3淨值 他所追蹤的股價是美股6/2這樣沒錯嗎

然後我是用台新買基金

如果我5/31 14:00前贖回 我是要看5/31公布的淨值 還是6/1的淨值

如果是5/31的淨值就是6/1的股價
6/1的淨值就是看6/2的股價這樣嗎



另外中國的基金也是這樣計算嗎

例如台新中國傘型基金這支

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