贖回時間以及基金淨值計算問題 - 基金

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By George
at 2021-06-05T14:34

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各位大大好

小弟最近接觸基金

有幾個問題想問 有看過置底知道淨值計算

也知道如果今天網路銀行贖回基金的話是看明晚的股價

然後當天淨值要隔天才看的到

所以如果網路上(我是台新)

例如安聯ＡＩ人工智慧基金ＡＴ這隻好了


公布6/3淨值 他所追蹤的股價是美股6/2這樣沒錯嗎

然後我是用台新買基金

如果我5/31 14:00前贖回 我是要看5/31公布的淨值 還是6/1的淨值

如果是5/31的淨值就是6/1的股價
6/1的淨值就是看6/2的股價這樣嗎



另外中國的基金也是這樣計算嗎

例如台新中國傘型基金這支

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Tags: 基金

All Comments

Olive avatar
By Olive
at 2021-06-08T04:55
安聯AI這隻 5/31贖回是用5/31當日公布淨值計算
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By Skylar Davis
at 2021-06-11T05:03
這隻淨值結算時間比較早，5/31晚上11點多就看的到淨值了
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By Catherine
at 2021-06-15T21:32
所以推測是看5/30股市的表現去計算淨值的
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By Daph Bay
at 2021-06-17T23:58
所以美股不管5/31是大漲還大跌，都不太會影響這隻的淨值
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By Irma
at 2021-06-19T01:26
所以我如果5/31在台新網路銀行申請要贖回
就是看5/31的淨值對嗎
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By Joe
at 2021-06-22T06:15
應該是，除非台新的規定跟其他基金平台不一樣
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By Skylar Davis
at 2021-06-25T09:36
查一下贖回時間的規定.像鉅亨規定下午2點前,不然算下一日
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By Mary
at 2021-06-25T23:17
謝謝各位大哥哥
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By Rae
at 2021-06-29T20:14
基金淨值基本上都是前一個營業日結算 你今天買的話會以當日淨

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By Sandy
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資金配制 價值股票& 房地產基金

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By Linda
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By Sandy
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銀行服務使用研究線上訪談(車馬費1500)

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By Olga
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