購買債券有搞頭嗎？？？？？？？？？？ … - 理財

基金淨值是怎樣算的...

基金淨值為 淨資產/總單位數 得到單位淨值

何為淨資產:

所謂淨資產價值是指基金將本身的資產，於每日股市收盤後，
全部以市場價值計算加總後，減去負債科目，所得之差額，稱之為淨資產價值。

而一個基金所擁有的資產主要包括了現金、股票、債券及其他有價證券；
基金的負債則包括購買股票款項、或該付給基金經理公司及保管公司等之相關費用。

至於單位淨值是將基金淨資產價值，除以基金發行總單位數，所得之數值，
即為基金當日之單位淨值。

就開放式基金而言，單位淨值（NAV）就是購買基金或贖回基金時的價值，
通常是衡量基金績效表現的重要指標。

而影響單位淨值變動之因素，包括基金經理人的操作能力及基金的收益分配，
均會直接影響單位淨值的變動。


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