請益是否真的能靠機率判斷留倉 - 期貨

歡迎大大來解讀一下

不曉得這種留倉判斷法,是否可以推導出來

也非常有可能是我在空口說瞎話....



感覺期貨就像打牌一樣,零合遊戲

但是能夠大賺小賠就是贏家,絕對沒有人能大賺不賠(這種心態一定當輸家)

個人用某種觀點"公式"可以提前推導出結論或者目前盤況
(可能有70-80%成功機率或者是20-30%的反指標)

但是盤況絕對沒有一定,頂多讓公式推算出來,(是或非)

然後使用者就歷史紀錄的情況下,做出最高機率的決定



如何猜測留倉暫時架構


第一:機率問題

假如10天當中

留倉留對了7次,錯了3次

或者要解釋成賺了700點,賠了300點

那如果我身處這樣的機率下,應該沒有理由不去留倉

反過來,就是當成反指標的意思(先請往下看,這段主要解釋,輸是一定會輸,
看是輸的少,還是輸的多)


第二:盤況消長vs國際情勢的"判斷公式"

a.這兩種情況有時候是處於相同(那留倉機率可能就高),也有處於矛盾的時候(假設不留)

b.可能當天盤況(台指當天前場,中場的多空氣勢)的消長可以推論出隔天的留倉
(13:40分後才進場)
可能當天前晚的道瓊可以推論出隔天的留倉

c.有時候也會成為反指標

d.(當然判斷的依據是看個人,有可能有沒有大k棒,有沒有支撐,有沒有外資跑走)
(我大概就是用,當天多空方的攻擊強度來決定,例如多方一下就漲一大堆,
那公式我就設定為,今天多方氣勢耗盡,隔天換空方進攻)

第三:利用上面的公式,來計算最近這3天,20天,1個月,1季的成功機率

我認為一定不可能有5成比5成,若是利用這些公式加上歷史回測

或許就能判斷出,留多,留空,模糊不進場



而影響的因素可能是,空頭行情,多頭行情,或者一波換一波,前一個月正,後一個月反,

或者逼哩巴拉...



當然以上是小弟目前暫時的想法,因為也不曉得有沒有效果

若是有經驗的大大可以麻煩分享一下嗎?


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如果不懂我在說什麼,有打過牌的可以看我用麻將來解釋

打牌也是要打最"大"機率,但是有時候得打最"盯"機率

雖然大家都知道1,9萬最難靠,但是你發覺牌勢就是堅持這樣走,

到不如單吊1.9還更有機率,

反之最大機率也就變成"錯誤指標"

雖然大家都知道要盯住下家,可是三家都餵很甜衝,自己不跟著甜,滿手等放槍

也就是看盤況,"改變公式"!看歷史回測,改變目前推測

大概就釋以上的解釋

但是,最大機率的"打法",就是那種mode,最盯機率的打法,也就是那種mode

這些mode是固定不變的,要是在某種mode下在穿叉其他mode,整副牌就毀了

所以一開始就得決定好,今天要走哪種mode

那我說的打法mode,就是指套用"國際盤勢"與"台指當天盤況"的判斷





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