請教中國信託部分贖回的問題 - 基金

※ 引述《gooby (gooby)》之銘言：
: 昨天在中國信託網銀申請貝萊德世界礦業基金部分贖回
: 今天看到的的參考淨值是110.88 參考匯率是30.534
: 我部分贖回2.9單位
: 但是在網銀上得到的資訊
: 贖回中本金：8320元
: 我ㄧ直以為是 贖回單位x單位淨值x參考匯率=金額
: 但今天看到的贖回中本金
: 跟我預估的差滿多的
: 想請教好心的版友們
: 究竟怎麼估算才對呢？

和這位版友遇到同樣的問題...
我上周部分贖回聯博國際科技I股美元
當天是 7/29 在 http://money.udn.com/w/wb/wb02.djhtm?a=ALZM9&b=3
的淨值是 129.68
我贖回的單位是 36.621
我很簡略的以 30 當參考匯率
聽說要扣掉 0.2% 的保管費 再加上我放了快七年 所以

我計算的結果如下
129.68 x 36.621 x 30 x (1-0.2%x7) = 140475.7537 = 140475

但我今天去刷簿子時 看到的是
8/5 入帳金額是 129956 (．＿．?) 是我算錯嗎??

那 少掉的 10519 跑到哪兒去了......

如果有人可以幫我解答 最好 不過我明天還是打算去問清楚

如有消息 再回來與各版友分享

m(_ _)m

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『人沒有什麼犧牲的話就什麼都得不到，
為了得到什麼東西就需要付出同等的代價。
那就是鍊金術的基本原則，等價交換。』

---鋼之鍊金術士

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