股票

請問SPY 標普500 市價跟淨值的差異? - 股票

Yuri avatarYuri · 2019-02-10

Table of Contents

想請問版上的神手們

https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0008.xdjhtm?etfid=SPY

moneydj SPDR標普500指數ETF(SPY) 的市價跟淨值的報酬率不同

想請教原因是什麼?

市價的一年報酬率為6.98,淨值一年報酬率則為2.84
(是扣掉手續費與內扣?)

兩者差異非常大，小弟一直不是很確定，故想請教版上高手們

非常感謝

--
股票

All Comments

Regina avatarRegina2019-02-13
市值就是etf在股市上的價格，淨值是基金內部的總報酬。
理論上會趨近，但價格波動一般會比較大，所以會略有出入。
Lily avatarLily2019-02-16
尤其上面的還是根據不同一天的數據。
Quintina avatarQuintina2019-02-20
法人會套利 理論上不會差太多
Rosalind avatarRosalind2019-02-21
去年這時候剛好是股災 市價變化大
Olivia avatarOlivia2019-02-24
美股建議看美國晨星的報價~moneydj的是錯的~
Barb Cronin avatarBarb Cronin2019-02-26
SPY 2/08收盤1Year報酬率 Nav 6.95 Market是6.99
Quintina avatarQuintina2019-02-27
美國晨星到Perfomance頁面 中間有Trailing Total Returns
就可以看到各種區間的報酬
Mia avatarMia2019-02-28
moneyj也不是錯，只是nav更新慢用的是2月7日的淨值。
Steve avatarSteve2019-02-28
而剛好去年2月8日那天美股跌了3.75% 所以2/8看起來總效好