被動元件類股 - 股票

※ 引述《cd951753 (cd951)》之銘言：
: 1. 標的：國巨 禾伸堂 華新科 信昌電 光頡
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 3/5號曾經有站內信過幾位版友，對於國巨
: 跟禾伸堂的看法，最近目標價也都達成了，
: 今天有人感謝並詢問後續看法，所以想說發
: 一篇標的文好了。
: https://imgur.com/r1Ajy2X
根據作者發文時間 恭喜大獲全勝
以下分析是給空手或這週上車的人看的

基本上缺貨議題能見度暫不討論，因為股價是先行指標，去年華邦電也是一直說缺貨……
: (1)國巨(2327):
: 當時是預估今年會賺37塊左右，但我只
: 給予15倍本益比，推估目標價555，給15
: 倍是因為才第一季，營收是否逐季走強，
: 還有缺貨狀況是否持續，都仍須觀察，
: 目前看來，還是非常缺貨且晶片電阻也開
: 始調漲報價，這兩個部份國巨都是大宗，
: 而且都是在淡季就缺貨到調漲報價，旺季
: 即將來臨，今年估50塊上修目標價至750。
今天碰700 不過後來悲劇
雖然三月底也有過連三天開高走低後，四月創新高，但這次價位不同法人態度也不同。
法人持股從330一路買進，4/17 600以上開始站在賣方，那600-700這段誰買走了?
法人成本用簡單數學算就知道在500以下
: (2)禾伸堂(3026):
: 這支當時是看毛利率大幅提升，記得有一
: 則新聞還是研究報告是說公司不是著重於
: 提升營收而是著重於毛利率，當初配合營
: 收預估賺9~10塊，現在看來有機會賺12塊
: 上修目標價至180。
不提升營收 著重毛利率……嗯
毛利率：國巨Q3 29% Q4 43%
禾伸堂Q3 19% Q4 25%
所以一樣估本益比 國巨給15倍的話 禾伸堂不應該估一樣 所以目標價也應該低於180
這檔法人從95一路買上來，最近還在買，所以今天股價沒有翻黑，但唇亡齒寒，後續還是
要看國巨走勢。
: (3)華新科(2492):
: 這支我沒買，因為營收跟獲利我覺得沒有
: 國巨跟禾伸堂好，但昨天3月營收開得很
: 亮眼，這檔也是有晶片電阻與MLCC的雙題
: 材，預估今年有機會賺到11塊，目標價165。
這檔是本週被動元件漲幅冠軍，昨天就超過目標價，理由之一跟融券回補有關。
這檔法人在三月進貨為主，成本120以下，本週週一週二買超，昨天今天賣超，對散戶不
利。下週應該很有戲。
另外兩檔不是最強的MLCC就不討論了
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 記得17Q3新聞說MLCC大概缺貨到17年底而已
: 結果一缺就缺到18年底了
: 年底會不會又說缺到19年底?
: 在持續缺貨狀況下
: 只要回測均線都可以買
: 最好的買點就是 十日線 月線 季線全破
已經上車的，被動元件這種強中強的，建議抓五日線走一部分，破十日線全走。不過其實
真正低風險是法人主力連續賣超就可以先出一部分了，等到破線常常是長黑貫穿。

季線全破還上車……是要幫忙做善事嗎？
看看這個月3443 去年年底2344
: 然後買著抱住就對了
: 小弟每個月會持續追蹤產品報價跟營收狀況
報價下滑 產品不缺貨 營收下滑時已經……股價永遠是先行指標，尤其是有產品報價的產
業（因為夢想產業無法估計，不在此限）

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