虛心求教關於申購日期 - 基金

請問一下我在花旗銀行買定期定額的基金
我的扣款日期為16號
我的問題是此月在16號以扣款..但是了網路銀行發現他申購了卻沒分配
所以想請問板上的大哥們!
當他分配時他所買到的淨值為16號的,還是分配當天的淨值?

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