群創去庫存多 - 股票QA

※ 引述《killver (這就是人生)》之銘言：
: 1.標的： 群創3481
: 2. 分類： 多
: 3. 分析/正文：
: 基本面：面板已提前進入被動去庫存
: 籌碼面：爛
: 技術面：爛
: 消息面：高層減薪，準備寒冬，無薪搖言，嘿嘿，你還在看新聞做股票嗎
: 根據過去週期，面板在2017/2020/2023都會有明顯需求回溫
: 陸廠縮了不開槓繼續擴廠，這次也是陸廠帶頭起漲價格，代表全部面板廠已進入被動去庫
: （呆料清的差不多），沒老鼠屎在那邊主動去庫存賤賣
: 中美冷戰已是顯學，未來「避免地緣政治風險」將可能是美國故意挑起的話題，美國只要
: 定品牌廠供應鍊產地，不可以在單一國家超過50%，台廠就有的玩
: 投信還沒點火，到時候又會回來抬轎
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: 12.05建倉，12以下繼續加單
: 停損機制：明年美國CPI死灰復燃必清倉，系統性風險必清倉，我希望別發生，但誰都無?
: 預測
:
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群創，以2023年底25元的淨值，過去13年1.4最高的PBR，算出是35。以目前的營運難以到
達，可以視為天花板。

然而群創有個利多，就是提過幾次的印度Vedanta技轉建廠。目前是一座8.5代+後段，要
看日後有沒有繼續更多合作案。

因為這個在未來15~20年會幫群創帶來
200億
500億
1000億
2000億

的權利/專利金，目前都還難估算，因為都還未知數。有可能就是這一座，有可能Vedanta
是印度獨佔或是寡佔的面板企業。

如果合作擴大，給與群創的PBR也將提高，因為收這些權利金，遇到景氣循環不好，群創
也很難賠錢。

有個趨勢大家都知道，就是印度將是美國預計扶持的世界工廠，也大概率會是不可忽視的
世界市場。


假設主力要做行情，就會放出《鬼故事》

例如Vedanta合作案會有10座面板廠，每年權利金可以收300億，EPS就有3元，15年就45元
。

加上2023年的淨值25，未來淨值就是70，1倍PBR70，1.5倍上100。

再次強調這些都是《鬼故事》!
到時遇到股價飆漲，大家要小心，尤其利多一直放，股價不漲，那就是大咖先跑了

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