美股基金成本計算 - 投資

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By Agatha
at 2013-02-01T12:31

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各位基金版的大大好

小弟是基金的超級新手

最近突然把自己投資的基金檢視了一番

發現自己投資的一筆美股基金

我用我的投資日期下去查他的淨值是72.63美元

但開啟我銀行的基金淨值竟然是77.69美元

就算投資美股會有時間差好了

但我查過該基金後續的淨值只有跌沒有漲的趨勢(大家的痛)

為何我銀行的帳戶所顯示的成本會與市場上的價格有差異呢??

麻煩大大幫我解個惑~~~感謝!!

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All Comments

Adele avatar
By Adele
at 2013-02-03T11:49
當初的投資金額/當初的投資單位=當初的投資淨值
Valerie avatar
By Valerie
at 2013-02-07T19:24
算一下就知道誰對誰錯了~~
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By Zenobia
at 2013-02-11T01:16
他好像不是寫每股投資淨值，是寫每股投資成本 買美股基金
的附加成本有這麼高嗎??
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By Thomas
at 2013-02-15T05:19
通常 投資淨值跟投資成本差不多~~
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By Eartha
at 2013-02-17T11:13
而且通常 投資成本也不會把手續費加進去
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By Todd Johnson
at 2013-02-19T17:35
剛剛打去銀行求證~~他們表示購入成本會因匯率作調整@@"

給新手：凡事要從不疑處起疑

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By Blanche
at 2013-02-01T11:34
※ 引述《dasein79 (白蓮教教主)》之銘言： : 其次是，定存不一定就如其名，叫做無風險的收益。舉個例：中國的銀行普 : 遍三年、五年定期存款到4.65~5.15，它顯著高於全球其他國家的貨幣市場 : 利率。而利率是什麼？利率就是「資金成本」。這表示國外 ...

優極網

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By Barb Cronin
at 2013-02-01T07:33
因最近有位重要朋友一直在投資此公司(優極網) 但經小弟上網查詢後有發現以下的負面消息 http://www.youtube.com/watch?v=kq8PUmpdolA from 東森新聞 優極網非法吸金 不知是否此間公司的實際狀況如何 因怕此為重要的朋友因此受騙受到重大損失 還請各位協助解答 感恩 - ...

給新手：凡事要從不疑處起疑

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By Tracy
at 2013-02-01T06:45
一、兩年沒回來PTT了，當然也很久沒上這個版了。忽然有一種人事全非 的感覺，當然，同樣令我詫異的是：黃金幾時變成套房的象徵？但這非關 主題，就此打住。 對於新手投資，比什麼都重要的是：在人不疑處起疑。 天下沒有白吃的午餐。如果有，顯然有問 ...

綠角教你前進美國券商：Step by Step圖解

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By Yedda
at 2013-02-01T00:07
剛才收到金石堂的廣告信，赫然出現一個令我感到相當有興趣的標題，綠角出新書了， 發行日在明天2月2日，書名為「綠角教你前進美國券商：Step by Step圖解實戰手冊」， 我想我會去書局翻閱一下，看看內容如何～ 金石堂網路書店：http://tinyurl.com/astptrn - 《綠角教你前進 ...

22歲社會新鮮人理財方式

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By Hedwig
at 2013-01-31T23:07
各位好~ 雖然才開始工作滿一個禮拜，但終於有能力自己賺錢自己規畫了!! 以下是我目前每個月的收支概況，想請各位給些建議 :) 收入： 月薪 33000/月 (固定) -) 支出： ...