美股基金成本計算 - 投資

各位基金版的大大好

小弟是基金的超級新手

最近突然把自己投資的基金檢視了一番

發現自己投資的一筆美股基金

我用我的投資日期下去查他的淨值是72.63美元

但開啟我銀行的基金淨值竟然是77.69美元

就算投資美股會有時間差好了

但我查過該基金後續的淨值只有跌沒有漲的趨勢(大家的痛)

為何我銀行的帳戶所顯示的成本會與市場上的價格有差異呢??

麻煩大大幫我解個惑~~~感謝!!

--