美股APPS SQ CRWD 多 - 股票

1. 標的： APPS SQ CRWD

2. 分類：多

3. 分析/正文：

標題加上CRWD方便搜尋，整合成一篇文。前面關於APPS和SQ文很多想搜的可以去搜。

現在這三支我部位都在21-25%，手上現金11%，不打算再賣來提升現金水位。

CRWD

這幾天美國有個大事件是SolarWinds，一家做IT sys admin軟體的公司被駭，手法相當精妙而且種後門到下手時間極長，疑似是俄國國家級駭客。內容我不多講，但幾乎美國ㄧ半聯邦政府組織受影響。

Solar Winds除了公布怎麼被駭以外作了啥？把CrowdStrike EDR推送給旗下全部，一萬八千個客戶。我估了一下，這個可能每季會幫CRWD加$10-100M營收。下季有可能會看到成長率破百的神奇數字。

https://www.crn.com/news/security/solarwinds-deploys-crowdstrike-to-secure-systems-after-hack

CRWD他們的雲端第一小EDR系統會打爆所有的傳統企業資安公司。我認為隨時可以買。

有人問ZS，據我所知他們著重的點是ZeroTrust跟CRWD其實不是完全競爭者。傳統的防毒像Symantec，McAfee或一些公司像Cylance才是。



關於價格錨定(anchoring)

最近這三隻都爆漲，這個效應變得相當明顯，想寫ㄧ下。

我認為追求高投報率的最大殺手之一就是錨定。最近在讀Daniel Kahneman的經典Thinking Fast and Slow，其中關於錨定的敘述講到不管是什麼問題或大小，第一個被拋出來的數字，都有40%的錨定效果。

書中的例子可以上網查，你問人一棵樹最多能長到多高，分兩組A、B。先問是非題，再問個人估計

第一題
A：「你覺得是超過1000英呎嗎？
B：「你覺得是超過100英呎嗎？」

第二題
「你覺得最高是多高？」
結過A組的平均估計比B整整高40%

在投資時這現象反應出來的是：當你手上持有成本低時，會錨定在低價而不敢在高價加碼。APPS買在35的人會覺得現價57太高不敢加碼。還未進場的人反而沒這個問題。

當然加碼可以無腦定期定額加（回測證實通常是最好做法）也可以等相對低點安心加（相對低點不代表會低於現價，通常輸無腦定期定額加，但對ㄧ部分人來說抱得安心），這不是重點

重點是要「看現在」而不要被過往價格束縛。如果A還能上漲一倍，B股看起來便宜但只有50%，則買A才是正確的選擇。

能漲到哪沒人知道，所以上面也是實際操作時無法應用。但我們能挑好公司而不是好股票。

非理財建議僅供參考。


附錄：當初APPS 42掉到26時大家心情複雜，現在回頭看可能會覺得不知道在複雜什麼。通通都是買點。

https://i.imgur.com/851UaWv.jpg







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