美國增長基金淨值與美股關聯 - 投資

小弟手上有投資安聯人工智慧跟美國增長基金，
由於是股票型基金，
所以淨值應該是根據追蹤的成分股結算而來，
經過一陣觀察後，
感覺每天淨值漲跌跟當天的美股高度相關，
然而最近淨值已經連跌3天，
但美股表現並沒這麼糟，
尤其昨天美股大漲，這檔基金還是跌不少，
我也查了前十大成分的股價，
大部分都是上漲甚至大漲，
跟基金淨值搭不上，
所以想請問有什麼原因可能造成這個現象？
結算日是根據當然美股嗎？還是可以差幾天？
(姑且不論其他國家股票的成份，畢竟美股佔9成以上)


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