美吉吉-KY (8466) - 股票

1. 標的：美吉吉-KY 美喆KY 8466

2. 分類：多/心得

3. 分析/正文：
A.基本面
營收除2月過年外，2019年月營收都站上3億元
19年Q1毛利率爬升到26.51%，看好季增11%下，Q2有上升可能性
8466過去爛掉是因為匯率、油價上漲使原料PVC上漲、客戶調整庫存
但這三項因素2019Q2都沒有
2017年Q2季營收9億多，季EPS有2元以上，可以參考

B.籌碼面
近一年
1.企銀-埔墘+977張，上市後12X元就開始慢慢賣的分點，
買又買在57元低點，是具參考性的勝利分點

2.富邦-內湖+550張，從內部人持股來看為董事增持
3.元大-上新莊+503張，從部分月份來看，也是董事增持
買進以來也是只進不出，看得出對公司營運信心

C.未來消息面
目前產能滿載，歐洲客戶需求健康，頁岩油干擾下油價難漲
第三季SPC產線投產，在產線滿載下，為營運添動能

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
有人或許覺得這檔漲很多，在72.9元分享不道德
但2017年全年EPS7.49元，8466的股價有90~100元的市場評價
2019年上半年上市公司中，8466漲幅為第100名，市場就是如此
委託送出前，自己的錢只有自己能做決定，在此僅分享資訊

我個人是長期投資，待營收轉年減再停損

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