系統測試 D45 - 順勢交易 - 期貨

※ 引述《huntersa (獵人)》之銘言：
: 平倉 9673*3 9672*1 (滑價)
: 本次交易 +27
: 成本 9673 -1
: 已實現損益 +891
: 未實現損益 +24
: 反轉點 9708 +1
: 加碼點 9615 -2

成本 9673 -1
9615 -1 9616 -1(滑價)

已實現損益 +891
未實現損益 +11

反轉點 9642 +1
加碼點 9570 -1


股板最近戰很兇的順勢交易，
大多數的人都從技術面的思維運作，而且多是單維空間下手，
我個人認為這種東西戰不完，100種技術分析就有100種交易的方式。

所以我比較認同加上以下兩種因素，變成三維後，整個順勢會變成不同的東西。

1. 自己的籌碼
2. 時間

這裡可以想像是一個三維立體圖，利潤不再只是一個點與點的距離而已。
我分開說一下這兩者的大意。

籌碼跟時間概念有點像翹翹板。
長期趨勢下，我的投入籌碼小，透過時間可以達到大量利潤的效果。
相反在短期趨勢，要獲得大量的利潤，投入的倉位就要大。

那問題回來了，怎麼樣確定勢已經形成了?

其實問題很簡單，就是第一筆小單所造成的利潤，
已經必須要讓你使用更多籌碼達成效果時，勢就已經形成了。

這種判斷方式比在猜什麼時候拉回上去，什麼時候突破拉回簡單很多~

這時候只要幹一件事: 算出小單該放多少就好。


我個人很推這種方式，這是完全根據個人資金去算的，
所以每個人的結果絕對不同，但大方向應該是不會錯...


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