看幾個數據猜一家公司 - 股票

Tracy avatar
By Tracy
at 2019-05-30T09:39

Table of Contents

台股依然繼續保持死魚盤，看來是要等到下個月習川二人在高峰會
上面對面PK以後，台股才會擺脫這個毫無生氣的的死魚盤式。
盤勢看無可看，做點什麼好呢？不如來玩猜謎吧！
這裡有台灣某家上市公司的一些圖表，鄉親們是否可猜出這是哪家公司呢？

先看EPS，這五年來持續上升，最多大約增加了30%，算是很不錯。
不過相對的，股價最多上漲了2.5倍！
https://i.imgur.com/uE3Wvgm.jpg
營收/稅後淨利，這五年來也是持續上升，幅度大約也是30%。
https://i.imgur.com/bjm6VXo.jpg
以上三個數據可以看出，這家公司近五年來確實有在賺錢而且越賺越多，
但是EPS/營收/稅後淨利只成長了30%，股價卻飆了2.5倍，是否合理呢？
再往下看
ROE從28%一路下滑到22%，下滑超過20%。雖然22%的ROE還是很不錯，
但是再繼續下滑，不出沒幾年ROE就只剩1x%，那就只是一家普通公司而已。
https://i.imgur.com/07QMpci.jpg
營收年增率呢，每年營收依然往上成長，但是成長幅度已經大幅縮小，
近二年的營收年增率只剩5%左右。
https://i.imgur.com/S97UzOe.jpg
營收息息相關的毛利率呢？
很不幸，毛利年增率一樣，呈現大幅下滑的趨勢，2018年更是近乎0%成長。
https://i.imgur.com/lGdt404.jpg
營業利益年增率更糟，2018年已經是負數了！代表這家公司現在依然有賺錢，
但是每年已經越賺越少了。
https://i.imgur.com/vlMj792.jpg

好的鄉親，總結以上幾個圖表：
這家公司這五年來確實都有賺錢，只是相對其EPS只上升了30%，股價卻是
飆漲了2.5倍。二者的漲幅是否失衡呢？
更重要的是，近二年來它的營收和毛利率這二者的年增率近乎停滯，但是
股價卻飆上最高點，這個股價的漲幅是否合理？
各位鄉親可以自己去思考一下。
對了，這家公司叫做：台積電。

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Tags: 股票

All Comments

Ethan avatar
By Ethan
at 2019-06-04T03:15
空下7R
Necoo avatar
By Necoo
at 2019-06-06T05:49
這麼快就解碼 不好玩
Victoria avatar
By Victoria
at 2019-06-09T23:43
全球首富貝佐斯笑而不語...
Agatha avatar
By Agatha
at 2019-06-13T20:51
合理價抓多少？
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2019-06-14T01:16
好像知道你說哪家
Andy avatar
By Andy
at 2019-06-14T12:16
郭文為新聞勒
Leila avatar
By Leila
at 2019-06-18T00:53
ROE不斷下滑代表投資回收越來越少.
Connor avatar
By Connor
at 2019-06-22T01:06
丸惹
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2019-06-22T08:47
這代表台積電這幾年拼命從10nm,7nm,7nm+,5nm....
Iris avatar
By Iris
at 2019-06-26T14:30
投資越來越大,但是回收比例越來越低?
Jack avatar
By Jack
at 2019-06-30T16:27
如果是這樣,那半導體製程盡頭很近了...
應該說是量產製程盡頭.
Charlie avatar
By Charlie
at 2019-07-02T20:23
大概還可以撐兩三年沒問題
看訂單的話，5年開始衰退，10年後落後
Hedda avatar
By Hedda
at 2019-07-04T03:26
如果沒改善的話，大概4這樣
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2019-07-05T13:42
到時候不只是台積的問題，是全台的問題
Elma avatar
By Elma
at 2019-07-09T17:58
2016成長開始減緩吧
Edwina avatar
By Edwina
at 2019-07-12T02:18
但是你看高通intel 其實也差不多這樣子
衰退落後不至於 頂多從成長股回到景氣循環股
Carol avatar
By Carol
at 2019-07-14T08:52
以高毛利的15倍本益比去算 200左右OK啦
Frederic avatar
By Frederic
at 2019-07-18T11:35
太早解謎啦！至少放過空白防雷頁拔～
Annie avatar
By Annie
at 2019-07-23T09:08
等本益比十倍來抄底
Audriana avatar
By Audriana
at 2019-07-27T12:01
台積電不行，你也不用想台灣可以多行了
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2019-07-31T21:54
沒有永遠的龍頭
Quintina avatar
By Quintina
at 2019-08-04T00:22
從多家競爭 變近乎獨佔 就是2.5倍的價值
Blanche avatar
By Blanche
at 2019-08-05T02:09
這間是外資投資標的或是政府控盤工具
Sarah avatar
By Sarah
at 2019-08-08T17:01
看態勢以後大概剩下2到3家半導體代工廠，你覺得本益
比高嗎？
Necoo avatar
By Necoo
at 2019-08-12T06:30
我以為股王沒在看基本面的
Valerie avatar
By Valerie
at 2019-08-13T18:43
現在空下去年底數錢
Brianna avatar
By Brianna
at 2019-08-16T09:43
沒防雷頁...過已經高階市場獨佔合理啦
Franklin avatar
By Franklin
at 2019-08-19T07:02
amazon賺錢了沒？
Freda avatar
By Freda
at 2019-08-20T14:44
只能說以前的台積電太便宜
Thomas avatar
By Thomas
at 2019-08-23T09:57
那你看其他高價股有這麼賺嗎 酸GG?
Freda avatar
By Freda
at 2019-08-28T05:56
把數據拉到2011,eps約5元，股價約70元，2018,eps約1
3元，股價約250元。這eps跟股價成長的倍數就差不多
Kama avatar
By Kama
at 2019-09-01T04:47
數據都是自己看爽的，先畫靶再找適當數據
Dora avatar
By Dora
at 2019-09-03T13:26
超級印鈔機
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2019-09-05T08:12
倍數哪有差不多
70 250超過三倍 5 13三倍都不到
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2019-09-05T18:43
呵呵，這檔是政府控盤跟外資提款跟存股息的。基本
上本來就失真不少
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2019-09-06T03:08
合理要怎麼看?
Jacky avatar
By Jacky
at 2019-09-07T20:51
一月份的法說就告訴你結果了，爛歸爛，要控盤護指
數不拉高gg，大盤要怎麼漲？
Jake avatar
By Jake
at 2019-09-12T11:28
很多股票不也是營收爛卻炒翻天？
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2019-09-14T07:58
每個月營收那麼多的公司沒幾家，還能漲2.5倍的……
我猜是2330
Doris avatar
By Doris
at 2019-09-15T08:09
這家控指數用的阿。獲利能力和整體消費市場也有關係
，消費轉弱你要他好到哪去？不衰退就很猛了
Doris avatar
By Doris
at 2019-09-20T02:23
台積拼命研發是迎接5G世代 貿易戰導致5G產品卡住
Ursula avatar
By Ursula
at 2019-09-21T12:22
資優生考太好還要被怪說大家都跟不上他 ㄎㄎ
Madame avatar
By Madame
at 2019-09-24T08:34
成長股變傳產股也是有可能的
William avatar
By William
at 2019-09-28T02:46
預計到3nm就到大瓶頸了
Kumar avatar
By Kumar
at 2019-10-01T11:20
你都在用落後指標看股票？？
Susan avatar
By Susan
at 2019-10-03T10:39
台積電怎麼衰退 有競爭者幹掉他?
還是地球人可以不用電子產品了?
Kumar avatar
By Kumar
at 2019-10-08T02:43
頂多就是成長性沒那麼高而已
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2019-10-10T09:25
基本面和股價的相關性本來就是0
Olive avatar
By Olive
at 2019-10-10T10:59
我看年營業額有8000億，猜台灣應該只有台積電這家
Isla avatar
By Isla
at 2019-10-15T05:48
看營業額一兆又eps>10就秒猜台GG了，電子五哥eps沒
一個可以打的
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2019-10-18T04:45
amd正在逼intel棄廠改代工，將來絕對不只1000元
James avatar
By James
at 2019-10-20T14:29
這趨勢已經啟動，而且不可逆
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2019-10-21T11:10
設計行銷vs製造，各有專攻，要兩樣都顧，很難
Olive avatar
By Olive
at 2019-10-23T00:00
拼先進製程，看未來有沒有機會多拿一點市佔
Ina avatar
By Ina
at 2019-10-25T08:30
折舊後會大賺 但前提是有新話題跟上
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2019-10-29T12:26
先進製程是贏者全拿的 intel的server有500億美元以
上的市場等著GG去分呢..
Charlie avatar
By Charlie
at 2019-11-01T14:43
每年固定賺兩千億元的公司，營益率成長率0，那是值
得投資還是不值得投資啊？
Catherine avatar
By Catherine
at 2019-11-05T10:57
台GG是景氣循環股 景氣榮景會結束的
Puput avatar
By Puput
at 2019-11-09T11:50
只是目前外資用台GG控盤 大概也不會讓它真的崩

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at 2019-05-30T09:14
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