用期貨來操作是不是比選擇權更直觀？ - 期貨

By Jessica
at 2021-02-03T12:38

Table of Contents

我沒有操作過選擇權，主要只買賣股票現貨

但是最近對這項工具很有興趣，想當買方，所以試著了解這個商品

有些疑問提出來討論，希望高手不要見怪

舉今天盤中當例子

https://i.imgur.com/n4NIn3p.png

比如說像是價平15800這欄，假使我想buy call

我得付出220*50 = 11,000的權利金

必須要指數在16020才能開始獲利

假使想這樣做多，何不直接操作小台指，停損設定220點

這樣操作上更直接，而且往上的第一個點，就開始盈利了

還沒有結算時盤整結果略低於15800而把整個權利金賠掉的風險，波動小於220點，全都賠
220

當然期貨有插停損位的風險，但是如果把停損位拉大到15300，被插停損的機率就小很多

跟同樣點位的選擇權商品比較，選擇權這邊成交價565，等於也是比期貨多付了65點，但
是相比價平的點位，有划算一些些(?)

不過相比期貨，都是多付出了代價，而且也多承擔了時間的風險

感覺如果要做類似的作多作空操作，使用期貨配合上停損點位，基本應該都能實現

不知道我這些理解有沒有問題，想請板上大大指教

--

Tags: 期貨

All Comments

By Thomas
at 2021-02-06T17:23

對除了跳空
他本來就是衍生商品，當然期貨更直觀

By Dorothy
at 2021-02-11T00:04

如果只是做方向期貨的確就夠用了

By Oliver
at 2021-02-14T05:25

感覺像在賭博一樣，很恐怖的QQ

By Anthony
at 2021-02-14T23:58

就是一個付出更大代價但是可以開更高槓桿的商品啊？

By Emma
at 2021-02-19T00:32

暴徒都一日百萬

By Odelette
at 2021-02-19T22:14

選擇權買方本來就是高手才能賺錢了

By Zora
at 2021-02-23T23:10

你可以組垂直價差單

By Christine
at 2021-02-27T18:31

很好阿,你說的沒錯,玩期貨就好了,歡迎你來

By Sarah
at 2021-03-04T18:04

如果你無意操作時間價值，那當然期貨就好了。

By Hardy
at 2021-03-09T13:18

因為你沒把時間價值算進去吧

By Megan
at 2021-03-11T22:40

選擇權有時間價值跟波動率，難度比期貨高很多

By Noah
at 2021-03-14T16:41

所以通常不會單一操作

By Skylar Davis
at 2021-03-14T23:39

是

By Leila
at 2021-03-19T06:51

槓桿不一樣啊小台保證金跟選擇權買方要付的權利金不
一樣
你大概誤會槓桿了

By Susan
at 2021-03-23T02:56

三維跟二維的差別

By Zenobia
at 2021-03-25T13:02

你還是不要研究好了！選擇權是個害人得東西！

By Wallis
at 2021-03-28T15:19

選擇權是進階的～難度比期貨高太多了～先把期貨搞懂再接觸選
擇權會比較好～不然會一直血本無歸～

By Jack
at 2021-03-29T04:44

選擇權要BC+SP才會等於近似於期貨，所以如果你單純BC，
其實跟期貨是不同概念。

By Hedwig
at 2021-03-29T22:31

最簡單的例子是～期貨指數每天在跳動的點數都是平等的～但是
選擇權每一天每個時段在跳動的點數～會隨著時間價值，波動率
，點位遠近而變化～一但買錯點位及價位～即使方向對～也會虧
錢～甚至歸零

By Sarah
at 2021-04-01T14:08

做錯方向期貨凹不會損失內涵價值，選擇權損失的速度有時候會
讓人措手不及～不適合拿來凹單

By Charlotte
at 2021-04-05T08:11

你懂什麼叫非線性嗎?

By Linda
at 2021-04-09T02:45

選擇權是權值股大戶在佈局的
很多時候是賣方在玩弄買方對大漲大跌行情的期待
事實上大部分的交易日大戶都有能力讓權值股死魚不動

By Emily
at 2021-04-13T22:10

選擇權凹單很容易凹到哭哭哦每次都被氣哭的慘戶
路過

By Frederic
at 2021-04-14T10:11

所以外資的期貨空單可以一直凹單甚至轉倉不回補～時機到了才
一口氣下殺回補～但是選擇權不行喔～時間到了一定要結算～不
能轉倉～所以選擇權一旦看錯方向～要立刻停損～

By Olive
at 2021-04-18T19:45

又不是買來就要抱到結算

By George
at 2021-04-22T18:08

選擇權交易適合趨勢盤～你可以觀察當主力突然大增選擇權留倉
時～隔天行情通常會有趨勢唷～

By Carol
at 2021-04-27T07:40

凹單吃糕的朋友路過...
想吃糕嗎...我可以介紹給你...

By Dinah
at 2021-04-30T10:30

沒吃過龜苓膏不要說有玩過OP!!

By Donna
at 2021-05-04T16:50

研究是好事要做之前理解商品是對的

By Vanessa
at 2021-05-09T02:25

波動大時可以小博大!心臟甚至可以做賣方

By Quanna
at 2021-05-12T02:01

想翻倍就是選擇權。你有看過大小台翻倍的嗎？

By Callum
at 2021-05-15T04:31

大小台翻倍就在前兩天

By Gary
at 2021-05-18T00:23

選擇權的優點是資金控制買方最多就龜苓膏

By Jessica
at 2021-05-21T21:56

買方頂多坐公車期貨可能要倒賠

By Skylar DavisLinda
at 2021-05-24T09:27

OP買方最多就只賠權利金,而OP賣方的保證金風險無限

By Barb Cronin
at 2021-05-25T07:00

這也是假議題，因為買方你不All in，倍數都是假的，
而賣方還需要多準備保證金。真正又被控制風險的那方
應該是賣方
買方死亡的人數絕對高於賣方=.=

By Freda
at 2021-05-26T03:55

等你部位大到每次進出都百萬保證金時再來研究op吧，不
然只是浪費時間

By Gary
at 2021-05-29T14:15

都是工具而已啦，每個人適合的不同

By Kristin
at 2021-06-03T05:14

2月到期是年後第一個交易日，跌400點小台就賠20000，
但選擇權是賠11000

By Sarah
at 2021-06-07T08:00

選擇權可以兩邊買還是會賺錢但期貨不型

By Rae
at 2021-06-08T15:53

你只想著你作對會賺多少，沒想過你做錯會賠多少

By Thomas
at 2021-06-09T09:28

同樣是3萬塊大漲400點 op能賺10幾萬小台只有2萬

By Tristan Cohan
at 2021-06-11T12:31

同樣是三萬塊盤整不動可以賠光期貨不會賠

By Caroline
at 2021-06-16T00:13

想問一下你是看哪裡知道16020才會開始賺錢

By Ursula
at 2021-06-19T22:57

回樓上～他以為的價格～忘了加上時間價值～

By Caitlin
at 2021-06-23T18:19

波動率跟時間價值就是當沖獲利的來源～不一定要結算價才能獲
利

By Hedda
at 2021-06-28T17:30

大家都熱情解釋！只有我是好人，只有我叫你別碰...

By Olive
at 2021-07-03T04:46

不懂就不要再去研究了，遠離選擇權才是正道。

By Daph Bay
at 2021-07-08T00:07

知道選擇權概念就好不要太專注研究

By Sierra Rose
at 2021-07-12T21:03

選擇權最大的盲點就是～今晚留倉後隔天翻倍賺～新手嘗過一次
甜頭後～如果不能把持住～很容易all in，之後一定會遇到大虧
～所以選擇權籌碼留倉是個很大的學習點～要玩一定要知道它的
可怕～不然會被逼上絕路唷～

By Iris
at 2021-07-16T15:27

這篇推文好多高手！想了解大家選擇權買方的停損該怎
麼設？

By Ophelia
at 2021-07-19T11:47

操作期貨需要保證金啊,選擇權買方不用

By Cara
at 2021-07-23T23:11

如果你能抓到短時間狂漲好幾百點的行情,那把錢投入選擇權買方
賺到的可能是期貨的好幾倍...

By Olivia
at 2021-07-26T07:27

再者,當了買方行情不對你還可以當賣方作價差單賺些權利金回來

By Bennie
at 2021-07-26T23:56

做期貨行情不對想做選擇權賣方?如果行情繼續不對,你做賣方賺

By Elvira
at 2021-07-29T03:31

到的權利金,根本不夠你期貨賠的~

By Elma
at 2021-08-02T08:57

你看上面六萬到一百萬的，就是操作選擇權

By Leila
at 2021-08-05T23:43

當然像我一百萬到六萬的，也是操作選擇權 ... 嗚嗚嗚

By Carol
at 2021-08-06T12:35

期貨像是武士決鬥選擇權像是調兵遣將看你喜歡玩哪一種

By Valerie
at 2021-08-08T15:55

期貨也能無限轉倉長期投資看心情搭配選擇權收租或避險

By Carol
at 2021-08-10T02:00

先把John Hull書唸一遍

By Robert
at 2021-08-10T14:31

就多一個工具而已

By Puput
at 2021-08-12T18:52

反正凹單賠錢都是they的錯，最簡單的理由就是推給被大戶盯上

By Lauren
at 2021-08-13T19:47

看人沒有哪個好或不好選擇權策略玩法比較多

By Andy
at 2021-08-17T07:41

到16020才能賺錢那是以結算的角度看，如果不打算結算呢？

By Elizabeth
at 2021-08-19T20:50

選擇權放結算的不是賺到翻掉就是準備吃膏的
也有沖結算最後15分鐘的高手

By Agnes
at 2021-08-22T06:46

op每天都是機會不要在意這一單是幾倍要一直能活著就
能一直賺

By Suhail Hany
at 2021-08-22T11:44

厲害的隨便翻倍，但也可以能一次膏到底

By Megan
at 2021-08-22T13:01

有大大可以推期權較經典書籍嗎？
目前只看過Stanley Kroll的《期貨交易策略》

By Ingrid
at 2021-08-24T18:31

傑西李佛摩的股票作手回憶錄

By Dora
at 2021-08-25T23:26

選擇權主要要知道他的遊戲規則還有它的價格為何會變動，
再來想你要賺的是時間價值還是要拿來掩護你的現貨期貨，
他是一個很好的工具，但沒操作好虧錢也虧很快。

By John
at 2021-08-27T12:35

https://i.imgur.com/5e04qB2.jpg

By Hedwig
at 2021-09-01T09:06

這是我這週的TD 模擬帳戶操作，做了三週還沒遇到大虧，
目前獲利有將近 $4000鎂，雖然模擬帳戶有20萬可以用，但
我都把它當作 5000鎂的帳戶操作，三週下來只有上週差點
賠錢（因為 GME 事件），本週獲利還不錯，有找到自己的
策略了，本週目前已收保證金是 1500左右希望明天結算前
不要有大波動，不過就算被貫穿，目前的部位最大虧損也只
有 600左右，整周下來還是獲利的

By Edward Lewis
at 2021-09-03T14:41

還是買0050跟Spy就好

用期貨來操作是不是比選擇權更直觀？ - 期貨

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