環球晶6488 空 - 股票

Edwina avatar
By Edwina
at 2018-08-11T03:47

Table of Contents

1. 標的：6488環球晶

2. 分類：空

3. 分析/正文：
(1)現階產能滿載, 未來營收動能主要看晶圓價格,目前八吋矽晶圓價格
大好,未來上升空間有限(考慮部分8吋設計轉12吋),12吋矽晶圓報價預估
應該只是持穩(考慮美中貿易戰預期長期持續,中國製高端技術最終蒙受
其受害可能性提升 亦即中國12吋晶圓產出將面臨出海口議題 甚至高端
設備採購議題等...)
(2)國際大廠一旦衝刺產能, 供需跟報價的平衡很容易產生改變, 性質如
同記憶體, MLCC等產業...因此國際大廠如勝高,Siltronic等大廠的本益
比其實不高,對照台廠6488環球晶的本益比、市值跟國際大廠比較似乎有
高估之嫌.且國際大廠近期財報與展望也沒有遜色太多.環球晶目前預估本
益比約15倍(P/E=449/30=15) 市值196B 台幣, Siltronic彭博估計P/E約
13 市值4.035B歐元, Sumco約14 市值647.87B 日圓
(3)對照漲價概念股DRAM、MLCC等相關產業龍頭皆處於財報利多股價卻大
跌(籌碼凌亂或產業前景出現雜音...結果是財報好 股價本益比卻快速修正)
預計6488股價本益比如同其餘漲價概念股有修正可能性.

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
預計進場點設定在累計大量區下緣465~470左右
預計停損設定在520



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Tags: 股票

All Comments

Margaret avatar
By Margaret
at 2018-08-12T17:11
空的有點晚，不過肉還很多
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2018-08-16T08:44
有料分析給推
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By Ivy
at 2018-08-18T16:59
15倍還是太高了，10倍比較合理
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2018-08-22T18:18
短期的話 美林 ㄎ
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By Cara
at 2018-08-25T14:57
這裡是底了 反覆測年線
Necoo avatar
By Necoo
at 2018-08-25T20:47
比照被動 只能給6倍
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2018-08-29T10:09
低調空
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By Xanthe
at 2018-08-29T22:37
1.中國的半導體基本上是內需 2.矽晶圓以原料觀點看待會
Rachel avatar
By Rachel
at 2018-08-31T20:44
會更好 半導體還在成長 基本上跟DRAM MLCC情形不同 風險
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2018-09-02T17:06
是其他競爭廠商的產能是否增產
Annie avatar
By Annie
at 2018-09-06T14:45
被動元件擴產門檻低；矽晶圓目前只能去瓶頸，雖都是缺貨題
材，但不宜等同視之。外資已有分析報告，指出被動獲利逐年
遞減；反正，矽晶圓則是逐年增加。就看未來籌碼如何從投機
，改回歸基本面。
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2018-09-09T18:08
此外，不妨去瞭解一下6488 8/10英文法說會的內容。
Irma avatar
By Irma
at 2018-09-13T14:31
6488的廠分佈於10個國家，經營階層明白指出相較於其他公司
，6488對於中美貿易戰能有較靈活的對應措施。
Michael avatar
By Michael
at 2018-09-16T12:29
此外，5483的market value 600e, 6488的market value 2000e
，只要600e就能控制2000e，這對於中國目前發展28座廠而言，
十分誘人，就看未來怎麼走了。
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By Brianna
at 2018-09-20T04:53
樓上好人
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By David
at 2018-09-23T03:16
那怎麼不空中美晶 本益比還更高
Donna avatar
By Donna
at 2018-09-27T03:29
我是認為谷底到了 財報公布前已經跌深 會反彈
Oscar avatar
By Oscar
at 2018-10-01T16:32
如果有人覺得任何公司可以給到2025的展望還不會錯 那祝大
家好運
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By Noah
at 2018-10-02T04:19
環球晶週五跌破年線 支撐變壓力 市場永遠說真話
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By Anthony
at 2018-10-06T20:37
如果禮拜一跌的話 大概就一路向下了 不過妳也沒好點能空
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By James
at 2018-10-08T00:24
收漲的話 就是很有可能一路向上
Lauren avatar
By Lauren
at 2018-10-11T20:30
https://m.cnyes.com/news/id/4181317
Erin avatar
By Erin
at 2018-10-16T04:15
任何合理的理由會有公司講7年展望嗎？好奇
Ida avatar
By Ida
at 2018-10-19T16:01
台灣最好的公司 台積 有給過7年展望嗎？
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2018-10-20T04:57
純粹好奇 公司派把市場預期拉這麼高的好處在那？
Brianna avatar
By Brianna
at 2018-10-23T18:37
妳看得不會比法人準吧 禮拜一收盤就知道了
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By Rebecca
at 2018-10-27T06:58
:-)
Lauren avatar
By Lauren
at 2018-10-27T15:40
不涉投資建議 請問大家有注意到法人是買超還買超環球晶嗎
？
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By Megan
at 2018-11-01T13:55
大陸年初在擴廠，預計年底會開出，由銀和半導體為首，大
概有六家...大概最近會放利空出來吧？光銀和12吋月產約2
0萬、8吋40萬，還不算其他廠商開的，如果中美貿易戰壓
死大陸半導體，那矽晶圓需求大減、加上庫存水位漸高、
第一季淡季等因素，實在很可怕，不過這都是已知利空，
什麼都很難說（抖）
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By Kama
at 2018-11-06T04:42
現在的確是空頭走勢，但是各方面又顯現多頭方向，我覺
得空手 禮拜一再看看
Ethan avatar
By Ethan
at 2018-11-06T10:41
別的不說 中國的12”還差信越 SUMCO這些幾十年晶圓經驗
的老公司很遠
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2018-11-07T22:01
之前有說他們的12”送test wafer/dummy wafer都沒過 給
您參考一下
Tracy avatar
By Tracy
at 2018-11-10T13:59
另外「年初擴產，年底產能開出」這個也存疑 就我所知現
在設備的lead time都還在12-15個月 再說從設備廠的角度
而言應該會優先交給一線老牌晶圓廠吧
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By Zora
at 2018-11-13T06:17
等利空新聞出來恐慌完再進場，但我認為中美晶的價值更
勝環球晶，等它到80
Hazel avatar
By Hazel
at 2018-11-14T07:23
能夠產出多少片，跟產出能被大廠採用的有多少片，不大一樣
。矽晶圓廠一座上百億，通常是有長約簽訂才會擴產。產能開
出來還要反覆測試，一線大廠不會貿然採用品質不一的二線三
線矽晶圓產品。
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2018-11-15T00:56
中國十萬片 起碼6萬片報廢
Linda avatar
By Linda
at 2018-11-19T22:35
這市場看新聞買賣股票的人很多,這消息放出來我看又要
Madame avatar
By Madame
at 2018-11-20T10:53
死一片了,台股會理性分析看待的人太少了
Delia avatar
By Delia
at 2018-11-23T17:10
老實說中美貿易戰，更會刺激中國自己晶片的內需，因
為"幾乎沒有"歐美的design house有下單給中國的found
ary廠，有技術還有專利的考量。所以中國擴產的產能幾
乎都供給自己國內，不然晶片進口逆差要怎麼消除?反而
應該思考歐美會不會用縮減矽晶圓供應來壓制中國found
ary廠。
Quintina avatar
By Quintina
at 2018-11-28T14:14
好神 本來這種文一出來都會稍微嘎一下再跌的 沒想到直接
一瀉千里
Jack avatar
By Jack
at 2018-12-02T06:38
沒有其他理由可以支撐著不下去了，空軍基地起飛嘍
Edwina avatar
By Edwina
at 2018-12-04T10:11
崩得沒道理，搶反彈!!!!!
Leila avatar
By Leila
at 2018-12-09T06:14
可是外資怎還在買？
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2018-12-10T02:11
隔日沖假外資，明天後天再來二根，籌碼就乾淨了
Erin avatar
By Erin
at 2018-12-15T01:03
爽
Wallis avatar
By Wallis
at 2018-12-17T19:34
破四百來接一張
Isabella avatar
By Isabella
at 2018-12-19T03:46
https://money.udn.com/money/story/5630/3188793
Edwina avatar
By Edwina
at 2018-12-20T02:43
目前空方大勝，8月有新產能開出，等9月公佈前看看吧！
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2018-12-23T22:55
小心股價修正無關營收, 請看被動元件

TUR-US 土耳其ETF

William avatar
By William
at 2018-08-10T23:25
結果今天不幸中頭獎了~~ https://tinyurl.com/ybx2mnkt 還是老話一句, 處在地緣交界處的新興國家少碰~~ (尤其該國跟美國有大摩擦or是美國的敵人) ※ 引述《schooldance (D.A.K.)》之銘言： : ※ 引述《threeSecGun (三秒槍)》之銘言： ...

Y

Regina avatar
By Regina
at 2018-08-10T23:21
中芯國際公布上半年財報 淨利大超預期 「陸版台積電」大陸積體電路晶圓代工龍頭----中芯國際，今日發布第2季財報，淨利潤 達5160萬美元大超預期，市場評估除了大陸國家大基金加持，還有從台積電轉戰三星再跳 槽中芯的「梁孟松效應」發威。中芯表示，28奈米HKC+（金屬柵+高K柵介質）下半年進入 量產、14奈米 ...

2891B中信金乙特

Michael avatar
By Michael
at 2018-08-10T23:21
想請教中信金乙特配息是如何計算的? 我看他是2018/1/26上市 發行價60元 股息:年利率3.75% 2018/4/27公告配息 現金股利: 0.04315068(元/股) 想請教的地方為:為什麼是0.04315068? 因為跟我自己幻想的利息有落差，所以想請教各位大大，特別股的利息到底是怎麼計 ...

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By Regina
at 2018-08-10T23:18
1.原文連結： https://goo.gl/ee7K64 2.原文內容： 2018/08/10 13:05 財訊快報／劉居全報導 上銀(2049)第二季財報出爐，日系外資法人在最新出爐的報告中，重申「中立」評等，目 標價由433元降至310元；而美系外資重申「減碼」評等，目標價下看250元。 日系外資 ...

大成鋼第二季獲利有消息了

Ivy avatar
By Ivy
at 2018-08-10T23:09
因為今天在等大成鋼第二季獲利 不過都沒新聞 看到這篇點進去 【Y晚報】被動元件再重挫 國巨破700關 結果內文有提及大成鋼第二季獲利 但不曉得是否是稅後eps 我看還沒人發 所以取重點 有興趣的人可以去雅虎奇摩看完整文章(標題上面那個) 大成鋼(2027)公告 7 月 70.8 億元，與去年同期比較成長 ...