獲利雙暴衝及併購大利多 外資升和碩廣達! - 股票
By Zora
at 2020-08-14T11:46
at 2020-08-14T11:46
Table of Contents
1.原文連結:https://reurl.cc/Y6lYRO
2.原文內容:
和碩(4938)第2季獲利攻頂,同步併購鎧勝(5264),外資圈最新看法普遍偏多解讀,
滙豐認為和碩獲利能力改善優於預期,並將目標價提高到68元。此外,同為代工大廠的廣
達(2382)第2季獲利也大增,摩根大通將目標價從76元跳升到90元。
主要外資對和碩最新看法,包括大和資本重申「持有」,目標價60元,滙豐維持「持有」
,目標價63元調升到68元,摩根大通「優於大盤」、目標價74元,麥格理「中立」、目標
價62.6元。
滙豐表示,和碩上一季受惠iPhone SE2熱銷,產能拉升帶動毛利率勁揚,旗下事業體也有
更好的獲利和評價表現,助財報表現大振。併購鎧勝有利強化集團垂直整合外,和碩強調
併購不另外募資、也不影響高配息政策,事件利多解讀。
進入第3季,滙豐預期,和碩營收將持平第2季,較市場預期成長6%略為放緩,營益率也可
能從第2季的2%,下滑到1.5%,因為新款iPhone量產會出現產能調整。但第4季表現將大幅
改善,估單季營收季增29%,達4,284億元,營益率也提高到1.73%。
不過,滙豐認為,iPhone組裝仍面臨日益增加的競爭壓力,長線將有愈多競爭者威脅和碩
代工地位,而集團現在仍有高達六成的營收來自iPhone,因此雖然調高財測,但維持「持
有」評等。2020-2022年預估每股純益(EPS)7.09元、6.83元、7.25元。
摩根大通表示,和碩雖然溢價併購鎧勝,但集團獲利能力將進一步提升,市場將利多解讀
。至於廣達上一季EPS衝上八年高點,展望第3季雖然有產品組合調整影響毛利率,但集團
看好營益率和第2季差不多,持續樂觀NB/伺服器需求,動能優於預期。
摩根大通指出,廣達企業級伺服器訂單成長,有望在產業庫存調整之季逆勢突圍,預估今
明年伺服器收入穩健成長9%、19%。整體2020-2022年EPS上修為6.21元、6.12元、6.6元。
3.心得/評論:
獲利雙暴衝及併購大利多 外資升和碩、廣達
摩根大通將廣達目標價從76元跳升到90元
摩根大通將和碩目標價跳升到74元
仙人指路 賺錢就是這麼簡單
--
2.原文內容:
和碩(4938)第2季獲利攻頂,同步併購鎧勝(5264),外資圈最新看法普遍偏多解讀,
滙豐認為和碩獲利能力改善優於預期,並將目標價提高到68元。此外,同為代工大廠的廣
達(2382)第2季獲利也大增,摩根大通將目標價從76元跳升到90元。
主要外資對和碩最新看法,包括大和資本重申「持有」,目標價60元,滙豐維持「持有」
,目標價63元調升到68元,摩根大通「優於大盤」、目標價74元,麥格理「中立」、目標
價62.6元。
滙豐表示,和碩上一季受惠iPhone SE2熱銷,產能拉升帶動毛利率勁揚,旗下事業體也有
更好的獲利和評價表現,助財報表現大振。併購鎧勝有利強化集團垂直整合外,和碩強調
併購不另外募資、也不影響高配息政策,事件利多解讀。
進入第3季,滙豐預期,和碩營收將持平第2季,較市場預期成長6%略為放緩,營益率也可
能從第2季的2%,下滑到1.5%,因為新款iPhone量產會出現產能調整。但第4季表現將大幅
改善,估單季營收季增29%,達4,284億元,營益率也提高到1.73%。
不過,滙豐認為,iPhone組裝仍面臨日益增加的競爭壓力,長線將有愈多競爭者威脅和碩
代工地位,而集團現在仍有高達六成的營收來自iPhone,因此雖然調高財測,但維持「持
有」評等。2020-2022年預估每股純益(EPS)7.09元、6.83元、7.25元。
摩根大通表示,和碩雖然溢價併購鎧勝,但集團獲利能力將進一步提升,市場將利多解讀
。至於廣達上一季EPS衝上八年高點,展望第3季雖然有產品組合調整影響毛利率,但集團
看好營益率和第2季差不多,持續樂觀NB/伺服器需求,動能優於預期。
摩根大通指出,廣達企業級伺服器訂單成長,有望在產業庫存調整之季逆勢突圍,預估今
明年伺服器收入穩健成長9%、19%。整體2020-2022年EPS上修為6.21元、6.12元、6.6元。
3.心得/評論:
獲利雙暴衝及併購大利多 外資升和碩、廣達
摩根大通將廣達目標價從76元跳升到90元
摩根大通將和碩目標價跳升到74元
仙人指路 賺錢就是這麼簡單
--
Tags:
股票
All Comments
By Kristin
at 2020-08-18T04:24
at 2020-08-18T04:24
By Susan
at 2020-08-18T08:05
at 2020-08-18T08:05
By Harry
at 2020-08-22T21:49
at 2020-08-22T21:49
By Hazel
at 2020-08-26T22:26
at 2020-08-26T22:26
By Freda
at 2020-08-29T14:16
at 2020-08-29T14:16
By Dora
at 2020-08-30T14:02
at 2020-08-30T14:02
By Damian
at 2020-09-02T20:08
at 2020-09-02T20:08
By Olive
at 2020-09-06T10:29
at 2020-09-06T10:29
By Hazel
at 2020-09-06T15:12
at 2020-09-06T15:12
By Kumar
at 2020-09-10T12:27
at 2020-09-10T12:27
By Doris
at 2020-09-11T14:59
at 2020-09-11T14:59
By Adele
at 2020-09-12T01:51
at 2020-09-12T01:51
By Rebecca
at 2020-09-12T16:57
at 2020-09-12T16:57
By Steve
at 2020-09-12T20:57
at 2020-09-12T20:57
By Brianna
at 2020-09-16T19:24
at 2020-09-16T19:24
By Olivia
at 2020-09-21T06:00
at 2020-09-21T06:00
By Brianna
at 2020-09-23T23:15
at 2020-09-23T23:15
By Erin
at 2020-09-28T20:51
at 2020-09-28T20:51
Related Posts
三竹系統的除權息成本調整是怎算的?
By Hamiltion
at 2020-08-14T11:12
at 2020-08-14T11:12
康友該何去何從
By Delia
at 2020-08-14T11:11
at 2020-08-14T11:11
1101 台泥
By Christine
at 2020-08-14T11:08
at 2020-08-14T11:08
3005 神基 多
By Annie
at 2020-08-14T11:03
at 2020-08-14T11:03
[好享退]方案其實只是手續費優惠的定期定
By Madame
at 2020-08-14T10:56
at 2020-08-14T10:56