淨值與匯率 - 基金

By Skylar DavisLinda
at 2007-12-12T21:54

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※ 引述《nictsz (巴斯光年)》之銘言：
: 想請教一下定期定額假設是7號扣款
: 那淨值就是看隔天公佈的是多少
: 那美元匯率是要看8號還是7號的
: 因為我看網銀上參考淨值是公佈7號的,然後參考匯率是隔一天的
: 請問有人知道的嗎?>
: 煩請指教

七號扣款，銀行買入外幣是看七號的，
只是匯價是多少就要看銀行怎麼交易了吧！
應該由網路銀行中的基金交易明細中會顯示，
或是對帳單。

至於網銀上的參考匯率，
有時候是顯示當下的基金價值，
所以參考淨值會顯示前一天的，
而參考匯率是顯示當下或當日的匯率。

希望有回答到你的問題

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