淨值與匯率 - 理財

想請教一下定期定額假設是7號扣款
那淨值就是看隔天公佈的是多少
那美元匯率是要看8號還是7號的
因為我看網銀上參考淨值是公佈7號的,然後參考匯率是隔一天的
請問有人知道的嗎?>
煩請指教

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