有關台銀扣款日匯率 - 投資

新手發問
我想請問一下，
我在11/5用台銀網銀申購了一筆富達新興市場
但我到我的基金去做查詢
裡面只有寫單位數....
我爬了文單位數是用投資金額/匯率/當日淨值....
我想知道他匯率是用那個匯率？
(爬文有說是用當日申請的即期賣匯，我查是32.455
但用單位數回推算的匯率卻是32.4267)
有沒有高手可以幫我回答一下？
謝謝


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