收到國泰寄來的基金交易明細 - 基金

Christine avatar
By Christine
at 2007-11-14T17:43

Table of Contents

交易日 10.31
分配日 11.01
淨值 258.5

我是買 單筆 JF印度，但是我查了funddj當天的淨值並不是258.5而是256.3
而且之後在國泰網站看每天算的淨值也都不一樣，怎麼會這樣？


不懂其中的差距？？

有何意義？？


謝謝︿︿！

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Tags: 基金

All Comments

Agatha avatar
By Agatha
at 2007-11-15T06:22
置底文…
Una avatar
By Una
at 2007-11-18T04:57
請先看日期相同否？
Liam avatar
By Liam
at 2007-11-22T13:04
因為他是JF阿～
Quanna avatar
By Quanna
at 2007-11-24T05:35
因為他是JF
Noah avatar
By Noah
at 2007-11-28T07:59
JF贖回時候會內扣0.5%.....
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2007-11-29T22:41
............
Hazel avatar
By Hazel
at 2007-12-04T04:53
週經文又出現了

請教基金高手 我選的基金好嗎? 快賠死了

Margaret avatar
By Margaret
at 2007-11-14T17:29
※ 引述《aajjff (cool)》之銘言： : 我買的基金有 : 1. JF印度 報酬率 -4% : 2. JF東協 -6.58% : 3. 富蘭克林坦伯頓拉丁美 -3.69% : 4. 美林拉丁美 ...

定存或是基金連動式債?

Kumar avatar
By Kumar
at 2007-11-14T17:20
今天打算去銀行存ㄧ筆約50萬的定存 銀行理專建議我可以改考慮他們推出的基金連動式債券 推出的內容如下 1.3年到期 美元計價 非保本商品 2.連動標的:槓桿融資投資於全球多元化組合基金 (以美林環球基金占約一半,其他的也都是美林的歐洲,印度,日本...等基金) 3.配息:每月配發債券淨值之0.83% ...

境外基金贖回淨值(t+1)有人被吃了嗎？

Oscar avatar
By Oscar
at 2007-11-14T17:20
※ 引述《hsuanju (我是老人...)》之銘言： : 是這樣的， : 一般來說今天贖回，淨值應該是隔天的。 : 我一直以為是如此.. : 所以對帳單來，常常丟到旁邊.. : 因為某天的神經不正常， : 把前半個月基金贖回資料拿起來對， : 發現一件事： : 贖回淨值，這半個月來一天也對不到？！ 這要看你 ...

一輩子的優惠：定期定額東西方6檔基金，享「終身」0手續費！

Isabella avatar
By Isabella
at 2007-11-14T17:11
2007/11/12 「漲、漲、漲」近日民生必需品漲聲不斷，不論是麵包、加油錢、成藥，連泡麵價格都要 漲！根據主計處統計，10月消費者物價指數（CPI）年增率為5.34％，創下十三年歷史新 高，對三餐老是吃外面的「老外」，早午晚餐一餐也逃不掉，漲幅都超過五％。通膨壓力 在物價漲聲不斷，唯獨薪水不動如山的情 ...

基金公司的網路開戶

Elma avatar
By Elma
at 2007-11-14T16:55
※ 引述《kenation (BBS-KEN)》之銘言： : 因為我一向都是在台銀/台新購買基金, : 發現某些基金公司本身也提供網路開戶/下單的功能 : 如and#34;富達/摩根富林明and#34;,試問一下在這些原本的公司下單, : 除了管理費應該不變外,手續費是不是有比較好的優待? : 還有他們管理介 ...