收到國泰寄來的基金交易明細 - 基金

交易日 10.31
分配日 11.01
淨值 258.5

我是買 單筆 JF印度，但是我查了funddj當天的淨值並不是258.5而是256.3
而且之後在國泰網站看每天算的淨值也都不一樣，怎麼會這樣？


不懂其中的差距？？

有何意義？？


謝謝︿︿！

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