房貸無腦期貨多單 - 期貨
By Steve
at 2023-01-30T23:59
at 2023-01-30T23:59
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讓我這個2022其中1口直接吃6000點跌幅的人來回你。
※ 引述《kjhkj (珍惜每一分每一秒)》之銘言:
: 有版友來信討論房貸與無腦多,
: 以QA形式分享,野人獻曝。
: Q:
: 我用一口大台保證金放60萬,大約五倍槓桿
: 如果遇到大跌的時候就拿申請好的理財型房貸來補
: 另外有一個想法 因為我有一筆一千萬的理財型房貸隨時可以動用
: 如果我拿現金150萬再多買三口大台
: 一樣拿理財型房貸當作大跌時候的保障金
: 你覺得有問題嗎
: A:
這個策略的重點不是數學問題,老實說計算在什麼點位會斷頭
這種程度的數學有國小程度就夠了。
這個策略要求的是對指數化投資的信仰,以及資金控管(不是
預測漲跌),也就是開槓桿的話,要以生命週期投資法的觀點
來考慮,現在的槓桿,是預借未來的現金流,所以你能開多少
槓桿,是取決於你*未來的收入*,未來的收入越高,當然能開
的槓桿就越大。
當然,只要上了槓桿,這其中還是有一點賭博成份,但是即使
如此,如果勝率很高,還是有實做的價值,所以要直接給結論
的話,我覺得不要超過3 倍槓桿比較好。
因為從會否失敗的觀點來看,這個策略要控管的是決定投入資
金後,指數不能在某段時間內跌超某個幅度,我覺得比較多人
會忽略的是「某段時間」這個要素,因為台指逆價差的關係其
實可以一直回血,假設1.5 倍槓桿趨近於絕對安全(只是假設
),即以萬八來說我們假設跌到6000點的機率很低,也就是說
放12000 點的保證金就能絕對安全,那以2 倍槓桿起手,每年
逆價差950~1000點,撐過3 年,那之後這口再被斷頭的機率就
很低了,所以其實2 倍槓桿的意思是,賭台指3 年內不會腰斬
,勝率如何,那就看各人判斷。
(其實,如果加上「未來的現金流」,就算腰斬也能撐過去)
另外,無腦多可以適用期權輪轉策略:
首先選一個你想要買的點位sell put,然後等,結算時如果未
跌穿,收權利金,如果跌穿了,買一口小台。
然後選一個你想賣的點位sell covered call ,結算時未漲穿
收權利金,漲穿就平倉小台。
這個策略在沒有槓桿時毀譽參半,但有槓桿時可就不一樣了,
以2 倍來說,你可以用50% 資金維持原本100%曝險,另50% 資
金做輪轉,成功的話可以大幅降低長持倉位的斷頭風險,不成
功呢?就相當於開2 倍槓桿啊。
: 一樣無限轉倉的方法 你有模擬過從台灣買美股大盤嗎
: A:
: 但是,2022年雖然三大美指元氣大傷,
: 可是美指期在2023年卻有站穩的跡象,
: 也許美指期無腦多的時機要來了。
無腦多是沒有時機的,無腦多策略的目的是拿到指數的所有漲
幅,因此其精髓只有一點:
「想拿到所有的漲幅,唯一的辦法,就是吃下所有跌幅。」
不想吃下所有跌幅的人,不適合這個策略。
其實單論做法的話,是也不算難,但自己適不適合,能不能這
樣做,還是需要多考慮,這個策略實做起來會遇上很多心理問
題。
(說不定買正2 還比較容易?正2 的策略不會被斷頭,心理壓
力會降低很多。)
--
※ 引述《kjhkj (珍惜每一分每一秒)》之銘言:
: 有版友來信討論房貸與無腦多,
: 以QA形式分享,野人獻曝。
: Q:
: 我用一口大台保證金放60萬,大約五倍槓桿
: 如果遇到大跌的時候就拿申請好的理財型房貸來補
: 另外有一個想法 因為我有一筆一千萬的理財型房貸隨時可以動用
: 如果我拿現金150萬再多買三口大台
: 一樣拿理財型房貸當作大跌時候的保障金
: 你覺得有問題嗎
: A:
這個策略的重點不是數學問題,老實說計算在什麼點位會斷頭
這種程度的數學有國小程度就夠了。
這個策略要求的是對指數化投資的信仰,以及資金控管(不是
預測漲跌),也就是開槓桿的話,要以生命週期投資法的觀點
來考慮,現在的槓桿,是預借未來的現金流,所以你能開多少
槓桿,是取決於你*未來的收入*,未來的收入越高,當然能開
的槓桿就越大。
當然,只要上了槓桿,這其中還是有一點賭博成份,但是即使
如此,如果勝率很高,還是有實做的價值,所以要直接給結論
的話,我覺得不要超過3 倍槓桿比較好。
因為從會否失敗的觀點來看,這個策略要控管的是決定投入資
金後,指數不能在某段時間內跌超某個幅度,我覺得比較多人
會忽略的是「某段時間」這個要素,因為台指逆價差的關係其
實可以一直回血,假設1.5 倍槓桿趨近於絕對安全(只是假設
),即以萬八來說我們假設跌到6000點的機率很低,也就是說
放12000 點的保證金就能絕對安全,那以2 倍槓桿起手,每年
逆價差950~1000點,撐過3 年,那之後這口再被斷頭的機率就
很低了,所以其實2 倍槓桿的意思是,賭台指3 年內不會腰斬
,勝率如何,那就看各人判斷。
(其實,如果加上「未來的現金流」,就算腰斬也能撐過去)
另外,無腦多可以適用期權輪轉策略:
首先選一個你想要買的點位sell put,然後等,結算時如果未
跌穿,收權利金,如果跌穿了,買一口小台。
然後選一個你想賣的點位sell covered call ,結算時未漲穿
收權利金,漲穿就平倉小台。
這個策略在沒有槓桿時毀譽參半,但有槓桿時可就不一樣了,
以2 倍來說,你可以用50% 資金維持原本100%曝險,另50% 資
金做輪轉,成功的話可以大幅降低長持倉位的斷頭風險,不成
功呢?就相當於開2 倍槓桿啊。
: 一樣無限轉倉的方法 你有模擬過從台灣買美股大盤嗎
: A:
: 但是,2022年雖然三大美指元氣大傷,
: 可是美指期在2023年卻有站穩的跡象,
: 也許美指期無腦多的時機要來了。
無腦多是沒有時機的,無腦多策略的目的是拿到指數的所有漲
幅,因此其精髓只有一點:
「想拿到所有的漲幅,唯一的辦法,就是吃下所有跌幅。」
不想吃下所有跌幅的人,不適合這個策略。
其實單論做法的話,是也不算難,但自己適不適合,能不能這
樣做,還是需要多考慮,這個策略實做起來會遇上很多心理問
題。
(說不定買正2 還比較容易?正2 的策略不會被斷頭,心理壓
力會降低很多。)
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