崩盤險 - 股票

連兩天崩崩
相信一定很多人帳面都不太好看

之前就有多次推廣過
像這種股市狂熱的時期


滿手多單一定要做一點避險
不然這種跌法你腿都麻了
直接被抬出場

剛好有人來信問
這邊大概講一下怎麼做

因應股市現階段
容易緩漲暴跌


因此有個工具
正好可以對應到

那就是指數選擇權

我只大概講一個概念
本來不想說這個
因為複雜又有一定程度的爭議
被推文質疑早有預料

只是今天有發生好事
心情好出來發篇文

詳細怎麼做請自己研究
不認同也沒差
我一向不跟質疑的人辯論


反正我講我的
認不認同看個人

有興趣的請自己研究
如果研究了GOOGLE了還是看不懂那就別操作


我只是講 有這個工具
可以因應現階段崩盤風險
如此而已

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選擇權原則上分買賣方
我們小股民純做避險
就只當買方 不必考慮賣方


買CALL表示你看多
買PUT表示你看空


大概投入你資金0.1~1%的程度
(依照你持股的風險跟波動性來決定你要投入多少買保險
滿手金融大概0.1~0.3%就夠了
滿手飆股你最好投入多一點)
每個月購入一些買PUT的選擇權


那要買哪些標的呢?

我舉個例子
假設你現金持股大概100萬~200萬好了
內容物飆股存股各半
每個月大概投入一萬元~一萬五不等買崩盤險


把資金分散在
5月期14000點(指數) 500元
5月期14500 1000元
5月期15000 1000元
5月期15500 1000元
5月期16000 1000元


5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)17050 1000元
5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)16900 500元

之後每個星期周選擇權更新日時固定投入1000-2000到當周選擇權
只購買有500點以上價差的價外選擇權
(比如現在16800 就只買16300以下的標的)
選擇這樣的標的是因為這樣比較便宜
而且我們只是要保護大崩崩
並不是要靠這個賺錢


這樣可以有多少保護力?


以星期1購入計算

現在收盤價
5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)17050這口 是星期一的25倍
今天崩到盤中最高點時一度是70倍

5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)16900這口 是星期一的25倍
今天崩到盤中最高點一度是125倍

明天如果再崩500點
17050這口就會變成130倍

16900這口就會變成250倍

像今昨兩天這樣大崩崩
你只需投入幾千元

就能保護到你幾十萬的損益
明天如果再超級大崩崩
說不定反而變成賺錢


以我個人來說
這兩天連續大崩
選擇權避險大概保護我60%損益

今天盤中崩到最高點時
一度還變成賺錢


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推廣之餘
也要說一下這東西的副作用
選擇權原則上具有時間價值
如果股票盤整時
投入的錢就是打水標多半會慢慢規0

所以我才把這個工具當做保險
沒事情最好
我就賠保險費
賺現股

大崩崩時
有保險保護
可以再觀望一下崩真崩假
腿比較不會這麼麻


另外
操作選擇權
屬於股市中最困難的工具之一
無數老手甚至營業員都已經發芽了
(我認識的就有營業員20年前靠這個獲利1億然後賠5億
幾十個親朋好友一起抬走)

除了現階段有崩盤風險
用來避險之外我不建議你拿來玩


股市如果平穩盤整這個東西就是純賠錢
可以依照風險程度決定購入多少比例

切記切記
非高手不要拿這個當沖來賭
賭選擇權的10個有9個不是已經住公園就是正要過去

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