寶源新興亞的淨值計算 - 理財

請教各位大大

九月十九日
我在花旗理專的推薦下 　
買了一檔寶源新興亞
當時淨值是 22.72

今天
我去線上看我的帳戶淨值是 23.18
可是我去奇摩理財看到的淨值
用 t+2　日算
似乎不太可能是 23.18
到底問題是出在那裡？

沒有贖回應該不會有信託費吧?
　

2007/09/25 23.32
2007/09/24 23.28
2007/09/21 23.03
2007/09/20 22.91
2007/09/19 22.72




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