富邦美債不同年期的配息 - 股票

By Yedda
at 2018-05-02T17:18

Table of Contents

剛好之前有研究債券ETF的指數計算方式
把元大中國債的公開說明書大致看了一遍....

富邦這檔應該差不多吧

債券指數再計算淨值的時候，會把債券市值+應收利息+已收利息通通算進去

所以配息應該只是把已收利息拿來配，配息就跟股票一樣直接把淨值扣掉

所以確實沒有人吃虧，新來的雖然拿到配息，但也是從他的淨值中扣除

舊的利息拿少了，那些利息是留在淨值上沒損失，會被用在下一輪債券購買上

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All Comments

By Audriana
at 2018-05-07T13:30

合理

By William
at 2018-05-08T21:23

簡單來說配不配息對短期投資人來說只是左手換右手配
不配不影響長期投資人則是賺的錢已加到淨值中

By Catherine
at 2018-05-12T16:19

有沒有辦法舉個例子啊@@ 看不大懂

By Charlie
at 2018-05-13T19:45

是哪個部分要舉例? 淨值計算還是配息計算

By Daniel
at 2018-05-13T23:23

就是新來的跟舊有的買家各自應有的報酬用數字舉例之類

By Necoo
at 2018-05-14T03:35

大概懂了，感恩

By Edwina
at 2018-05-17T07:16

懂了感恩

By Noah
at 2018-05-20T03:57

謝謝解惑~ 所以這個應收帳款就是依照期初的股東數目衡量

By Necoo
at 2018-05-23T17:23

嗎？所以才會有用較小配息配給較多股東的情形？

By Charlie
at 2018-05-27T17:41

了解了，感謝大大不厭其煩的解說

By Lydia
at 2018-05-29T09:29

正解

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