安鈦克 6276 - 股票QA

由於有再追韭a大的文章
看到下面這篇刪掉的文
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1688114933.A.44D

安鈦克6月營收0.99億
看來Q2 EPS 確實很有機會落在0.9-1元
今天47.7小買2張
https://imgur.com/a/SXw8Zha

入手價大概是近期高點掉了1.5跟綠棒

眼前看到的利多就是7/19蘇媽來台

預估到前高55~56左右出場

出場時機跌破45


: ※ 引述《DwyaneAndy (Andy)》之銘言：
: : 1. 標的: 安鈦克 6276
: : 2. 分類：多
: : 3. 分析/正文：
: : 大家好 我是韭a
: : 有鑑於前一篇可寧衛
: : 很多人反應我在這位階意圖使人抬轎
: : 我想了一下就打算把另一隻我的持股分析寫出來
: : 即是安鈦克
: : 如果這位階還有人不滿意 那就一樣 不喜歡就不要跟 然後繼續CD一年以後再發文了
: : 發文沒錢還要被酸 實在是很讓人洩氣
: : 以下正文：
: : 會知道安鈦克是因為跟朋友想玩暗黑
: : 想跟朋友自組一台電腦
: : 閒聊聊到Cooler Master 但這個電競品牌沒有上市上櫃
: : 後來研究了一下 就找到了 Antec 安鈦克這個品牌
: : 以下個人報告給主委們供參:
: : 安鈦克主要產品其實就是自有品牌 Antec PC機殼
: : 主要通路亞洲為主(62%) 歐美相加(30%)
: : 4月新上市的高階機殼 一上市就在Amazon賣到斷貨
: : 研究了一下這個產品 Performance 1 FT
: : 如果以電競跟diy自組市場 應該是會是非常強勁的產品也有望透過此產品拉高市占率
: : 公司產品主要如下
: : 1. 機殼
: : 2. PC的電源供應器 (雖然公司說也有賣到其他市場 但看起來占比很低)
: : 3. CPU液冷跟氣冷
: : 4.記憶體模組
: : 我個人認為
: : 機殼+電源+散熱 都是今年正確的題材
: : 從近幾年的數據來看
: : 2021 / 2022應該是因為缺料+外部成本(EX:航運)+PC需求減弱造成
: : 2020年PC需求大的時候 EPS整年有到3.54
: : 搭配PC已經落底 Q3 Q4 應該開始復甦來看
: : 安鈦克應該有機會吃到這波復甦+新產品擴充市占
: : 而且我個人喜歡自有品牌的公司
: : (雖然從獲利方式來看 他應該是找代工廠貼牌 沒有自己工廠)
: : 但他的毛利今年Q1已經拉到32.92% (歷史最高 )
: : 說明應該此品牌走在正確道路上
: : 如果以2020年 毛利率全年平均22.7%左右來看
: : "假設"今年全年能維持33%左右的毛利率 我認為今年全年有機會摸到4~5元的機會
: : 他常態本益比在Trade在15-18倍
: : 預估區間在
: : 15*4=60
: : 18*4=72
: : 現在股價38.7我認為還有50-70%的成長幅度
: : 技術面剛創高以後回檔震盪
: : 停損不難抓 請自行思考
: : 4. 進退場機制：
: : 已進場佈局一段時間
: : 停利：60元左右開始分批出
: : 停損：前波低破 約33左右
: : 持股數量不好說 想跟單的請自行參考

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