( 季配 ) ETD 交易所交易債券 - PRS - 理財

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請問大家 我有買PRS 20單位
https://i.imgur.com/wOPkr1p.jpg
11/15號有入息,21號似乎是把扣的稅退回。不過金額兜不起來。因為配息20單位應該是0
.35x20=7元
可是3.59+1.08也只有4.67.我想它內文寫10 shs rec 11/01/18也許是我10/31才買的10單
位沒算到配息,可是這樣10單位的利息不是應該才3.5嗎?這樣利息到底怎麼算的呢?還
是他沒有完全把利息預扣的退給我?

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All Comments

Isla avatarIsla2018-12-01
11/1 record date 代表在這日期前一天都應該要算,ETD除
息跟債券不太同,不考慮前手息問題,這方面可向fristrade
反應看看
Damian avatarDamian2018-12-04
應該要拿到多少呢?版上應該很多版友都持有是嗎?
Andy avatarAndy2018-12-08
我在猜是T+2的因素 你問問看客服
John avatarJohn2018-12-12
你兩次入帳的金額加起來應該是3.59吧
Leila avatarLeila2018-12-14
是這樣嗎?後來又寫一個1.08,應該分開計算的吧
Carol avatarCarol2018-12-15
給的金額好奇怪,如果只給3.5也清楚
Hamiltion avatarHamiltion2018-12-19
自己算一下帳戶資金的增減吧 收到多少錢應該不難核算
Genevieve avatarGenevieve2018-12-21
你後10股是在10/31買的,這樣settle date 在record date
以後那的確是沒參與配息,10/31(台灣說法就是除息日)
George avatarGeorge2018-12-22
謝謝n大