外幣信託管理費 - 投資

By Christine
at 2007-10-03T11:24
at 2007-10-03T11:24
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看了一系列管理費的討論後...我有個疑問
大家的例子都是以台幣計價
那如果是外幣信託呢??
假設我在兆豐單筆3000 USD 買入某基金
以兆豐的公告管理費收費是 年0.2%下限200(第一年就收)
(依原始信託金額算費率)
假設我一年後贖回,所以是3000*0.2%=6 USD
那假如當時美金換台幣是33
所以是6*33=198不滿200
以200台幣計算換成美金是 6.0606 USD
所以我的管理費是 USD6.0606
是這樣計算嗎??
還是外幣信託的管理費有另外的算法??
因為不管是在兆豐網頁上還是置底文...只看到一種管理費公告
第二個問題是關於部分贖回
一樣假設單筆3000 USD 買入淨值為 30
所以分配到單位數是100
假設半年後淨值漲到40
我想要贖回一半,也就是贖回50個單位
那這時他會跟你收管理費,但是是以怎樣的算法呢??
(1)是用 3000 去乘費率(假設一樣是0.2%)
所以是 3000*0.2%*(1/2)半年
(2)還是因為贖回一半 所以用1500去乘??
再來是不論第一次怎麼收
在假設過了半年..淨值變成50了
這時想贖回那管理費要怎麼算??
(A) 是用最一開始的投資金額3000去算
(B) 還是用剛剛上面提到的贖一半所以用1500
(C) 或者是用半年前贖回後裡頭的總值
也就是2000下去算(淨值40*單位數50)
(D) 或者根本是用最後贖回的總值2500(淨值50*單位數50)
請問答案是哪一種啊??還是我說的沒一個是對的??
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By Liam
at 2007-10-03T16:48
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By Barb Cronin
at 2007-10-06T13:26
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By Rosalind
at 2007-10-08T08:27
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