外匯基礎 交易相關的日期 - 理財

交易相關的期間:

交易之所以要約定日期
很重要的一點就是外匯交易通常資金龐大
如果兩方對於交割的日期有所誤認,可能會造成很大的損失
所以對於相關的訂約日,交割日等,除非雙方事先另有約定
不然都以市場慣例決定之

以下分別定義之

1.訂約日
訂定交易的日期

2.交割日
約定實際收or付資金的時間

3.即期
外匯交易的即期乃是訂約日後的第二個交易日
也可以表示為T+2

4.次日
訂約日後的第一個交易日,T+1

5.當日
訂約日當日交易

在這邊比較特別的是即期與當日意義不同
而一般無特別約定下是以即期日為交割日
若要求資金當日或次日到位,則需要補貼利息給對方(升水或貼水)

--
外匯版隆重開板 看板《ForeignEX》

生活娛樂館 生活, 娛樂, 心情
Life_Plan 人生 Σ人生規劃局 → 人生/理財/考試/? [徵組長]
ForeignEX 試閱 ◎ 外匯版隆重開板 感謝站方幫助 RobinsonCano/Eudha

--