境外基金贖回淨值(t+1)有人被吃了嗎？ - 基金

是這樣的，
一般來說今天贖回，淨值應該是隔天的。
我一直以為是如此..
所以對帳單來，常常丟到旁邊..

因為某天的神經不正常，
把前半個月基金贖回資料拿起來對，
發現一件事：
贖回淨值，這半個月來一天也對不到？！
贖回手續費（含管理費）有另外列出，
買進贖回也是外幣交易，應該沒有匯差問題，
也沒有持有一年以上(應該就沒有所謂信託管理費吧?)
計算機打了好幾次，怎麼算都奇怪。

所以應該就是淨值不對了。
那那....難道我被銀忙吃了嗎？
這是在外商銀行買賣的 (花X)
單筆還是有差耶...
手續費 匯差都比較貴了
不想再被吃這個...

爬了一下文有一篇提到，基金也有買入賣出價?!
不過一般我們看到的就只有一個價錢...
另，也看到JF 贖回0.5%價差，
可是難道美林 富達 霸凌 ...etc也都是嗎？

可以請瞭解的人解答嗎？
先謝謝大家

p.s. 會在外商銀買賣是巧合，因為負責理專不錯，給的建議都很中肯也有賺到錢，
想說手續費貴一點沒關係..
自己在台銀也有開啦...
所以請大家不要太大力鞭：為什麼在外商銀買基金..


--