基金股份類別說明(A股B股C股等) - 投資

今天上富蘭克林官網去看，稍微整理一下，分享給大家，
避免閱讀不易，我省略了很多東西，想知道更詳細的人請自己上官網看。
有些地方翻譯的不通順，是原本的譯文就這樣我就不改了。

A股：A股不是發放股份A(dis)股(distribution分配)，就是累積股份A(acc)股
(accumulation累積)，後者不發放配息。A股是以淨值加上不超過投資總額6.5%的首次銷
售手續費來提供申購。

維護手續費：每年平均淨資產價值的不超過一定比例的維護費用，將被扣除或支付予主辦
承銷商，從0.1%~0.5%不等。

AX股：AX股(累積股份)不發放任何配息，淨收入累積將會反映在淨值增加。AX股(累積股
份)是以淨值加上不超過投資總額6.5%的首次銷售手續費來提供申購。

維護手續費：每年平均淨資產價值不超過0.5%的維護費用，將被扣除或支付予主辦承銷商
。

採用附條件遞延銷售手續費的A股或AX股，只能轉換成採用相同附條件遞延銷售手續費之
類股。

B股：B股不是發放股份B(dis)股，就是累積股份B(acc)股。申購B股不收取首次申購手續
費，在申購後四年內贖回股份則收取條件式遞延銷售手續費，以贖回股份的淨資產價值或
申購時的淨資產價值孰低為基礎。配息的轉投資部分不須收取手續費。
B股贖回所適用條件式遞延銷售手續費費率如下表：

自購買日起起持有年份　　　　　條件式遞延銷售手續費
低於一年　　　　　　　　　　　　　　　4.00%
等於或多於一年，但低於兩年　　　　　　3.00%
等於或多於兩年，但低於三年　　　　　　2.00%
等於或多於三年，但低於四年　　　　　　1.00%
等於或多於四年　　　　　　　　　　　　0.00%

基金的B股僅能轉換至持續發行B股的基金。
2004年2月1日之後購買的B股基金，在購買八週年後當月最後一日可以自動轉入相同基金
的A股。

維護費用：每年平均淨資產價值不超過0.75%的維護費用，將被扣除或支付予主辦承銷商
。
服務費用：每年扣除為平均資產價值1.00%作為服務費用，並支付予主辦承銷商或其他相
關單位。

C股：C股不是發放股份C(dis)股，就是累積股份C(acc)股。申購C股不收取首次申購手續
費，C股在申購後一年內贖回則收取條件式遞延銷售手續費。
基金的C股僅能轉換至持續發行C股的基金。

維護及服務費用：每年扣除不超過平均淨資產價值的1.10%作為維護及服務費用，這項每
用每日發生且每月扣除並支付予主辦承銷商。

I股：I股不是發放股份I(dis)股，就是累積股份I(acc)股。I股僅提供予法人機構投資人
，最低首次投資金額是美元5,000,000。

N股：N股不是發放股份N(dis)股，就是累積股份N(acc)股。N股可能在特定有限的情況下
被提供。

首次銷售手續費：N股以適當的淨資產價值加上不超過總投資金額的3.00%首次銷售手續費
。
銷售手續費：每年扣除不超過平均淨資產價值的1.25%作為N股的銷售手續費。

N股轉換成A股或AX股可能須支付兩類股銷售手續費之差額，法人機構投資人除外。

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