基金股份類別說明(A股B股C股等) - 投資
By Lily
at 2006-12-21T12:49
at 2006-12-21T12:49
Table of Contents
今天上富蘭克林官網去看,稍微整理一下,分享給大家,
避免閱讀不易,我省略了很多東西,想知道更詳細的人請自己上官網看。
有些地方翻譯的不通順,是原本的譯文就這樣我就不改了。
A股:A股不是發放股份A(dis)股(distribution分配),就是累積股份A(acc)股
(accumulation累積),後者不發放配息。A股是以淨值加上不超過投資總額6.5%的首次銷
售手續費來提供申購。
維護手續費:每年平均淨資產價值的不超過一定比例的維護費用,將被扣除或支付予主辦
承銷商,從0.1%~0.5%不等。
AX股:AX股(累積股份)不發放任何配息,淨收入累積將會反映在淨值增加。AX股(累積股
份)是以淨值加上不超過投資總額6.5%的首次銷售手續費來提供申購。
維護手續費:每年平均淨資產價值不超過0.5%的維護費用,將被扣除或支付予主辦承銷商
。
採用附條件遞延銷售手續費的A股或AX股,只能轉換成採用相同附條件遞延銷售手續費之
類股。
B股:B股不是發放股份B(dis)股,就是累積股份B(acc)股。申購B股不收取首次申購手續
費,在申購後四年內贖回股份則收取條件式遞延銷售手續費,以贖回股份的淨資產價值或
申購時的淨資產價值孰低為基礎。配息的轉投資部分不須收取手續費。
B股贖回所適用條件式遞延銷售手續費費率如下表:
自購買日起起持有年份 條件式遞延銷售手續費
低於一年 4.00%
等於或多於一年,但低於兩年 3.00%
等於或多於兩年,但低於三年 2.00%
等於或多於三年,但低於四年 1.00%
等於或多於四年 0.00%
基金的B股僅能轉換至持續發行B股的基金。
2004年2月1日之後購買的B股基金,在購買八週年後當月最後一日可以自動轉入相同基金
的A股。
維護費用:每年平均淨資產價值不超過0.75%的維護費用,將被扣除或支付予主辦承銷商
。
服務費用:每年扣除為平均資產價值1.00%作為服務費用,並支付予主辦承銷商或其他相
關單位。
C股:C股不是發放股份C(dis)股,就是累積股份C(acc)股。申購C股不收取首次申購手續
費,C股在申購後一年內贖回則收取條件式遞延銷售手續費。
基金的C股僅能轉換至持續發行C股的基金。
維護及服務費用:每年扣除不超過平均淨資產價值的1.10%作為維護及服務費用,這項每
用每日發生且每月扣除並支付予主辦承銷商。
I股:I股不是發放股份I(dis)股,就是累積股份I(acc)股。I股僅提供予法人機構投資人
,最低首次投資金額是美元5,000,000。
N股:N股不是發放股份N(dis)股,就是累積股份N(acc)股。N股可能在特定有限的情況下
被提供。
首次銷售手續費:N股以適當的淨資產價值加上不超過總投資金額的3.00%首次銷售手續費
。
銷售手續費:每年扣除不超過平均淨資產價值的1.25%作為N股的銷售手續費。
N股轉換成A股或AX股可能須支付兩類股銷售手續費之差額,法人機構投資人除外。
--
さくら:我愛你 我的戀人
請再稍微等一等
我想要成長為
你心目中所想的女性
--
避免閱讀不易,我省略了很多東西,想知道更詳細的人請自己上官網看。
有些地方翻譯的不通順,是原本的譯文就這樣我就不改了。
A股:A股不是發放股份A(dis)股(distribution分配),就是累積股份A(acc)股
(accumulation累積),後者不發放配息。A股是以淨值加上不超過投資總額6.5%的首次銷
售手續費來提供申購。
維護手續費:每年平均淨資產價值的不超過一定比例的維護費用,將被扣除或支付予主辦
承銷商,從0.1%~0.5%不等。
AX股:AX股(累積股份)不發放任何配息,淨收入累積將會反映在淨值增加。AX股(累積股
份)是以淨值加上不超過投資總額6.5%的首次銷售手續費來提供申購。
維護手續費:每年平均淨資產價值不超過0.5%的維護費用,將被扣除或支付予主辦承銷商
。
採用附條件遞延銷售手續費的A股或AX股,只能轉換成採用相同附條件遞延銷售手續費之
類股。
B股:B股不是發放股份B(dis)股,就是累積股份B(acc)股。申購B股不收取首次申購手續
費,在申購後四年內贖回股份則收取條件式遞延銷售手續費,以贖回股份的淨資產價值或
申購時的淨資產價值孰低為基礎。配息的轉投資部分不須收取手續費。
B股贖回所適用條件式遞延銷售手續費費率如下表:
自購買日起起持有年份 條件式遞延銷售手續費
低於一年 4.00%
等於或多於一年,但低於兩年 3.00%
等於或多於兩年,但低於三年 2.00%
等於或多於三年,但低於四年 1.00%
等於或多於四年 0.00%
基金的B股僅能轉換至持續發行B股的基金。
2004年2月1日之後購買的B股基金,在購買八週年後當月最後一日可以自動轉入相同基金
的A股。
維護費用:每年平均淨資產價值不超過0.75%的維護費用,將被扣除或支付予主辦承銷商
。
服務費用:每年扣除為平均資產價值1.00%作為服務費用,並支付予主辦承銷商或其他相
關單位。
C股:C股不是發放股份C(dis)股,就是累積股份C(acc)股。申購C股不收取首次申購手續
費,C股在申購後一年內贖回則收取條件式遞延銷售手續費。
基金的C股僅能轉換至持續發行C股的基金。
維護及服務費用:每年扣除不超過平均淨資產價值的1.10%作為維護及服務費用,這項每
用每日發生且每月扣除並支付予主辦承銷商。
I股:I股不是發放股份I(dis)股,就是累積股份I(acc)股。I股僅提供予法人機構投資人
,最低首次投資金額是美元5,000,000。
N股:N股不是發放股份N(dis)股,就是累積股份N(acc)股。N股可能在特定有限的情況下
被提供。
首次銷售手續費:N股以適當的淨資產價值加上不超過總投資金額的3.00%首次銷售手續費
。
銷售手續費:每年扣除不超過平均淨資產價值的1.25%作為N股的銷售手續費。
N股轉換成A股或AX股可能須支付兩類股銷售手續費之差額,法人機構投資人除外。
--
さくら:我愛你 我的戀人
請再稍微等一等
我想要成長為
你心目中所想的女性
--
All Comments
By Jack
at 2006-12-21T20:43
at 2006-12-21T20:43
By Kama
at 2006-12-22T20:47
at 2006-12-22T20:47
Related Posts
我想了解1950~1980的全球經濟..
By Ingrid
at 2006-12-19T02:19
at 2006-12-19T02:19
我想了解1950~1980的全球經濟..
By Christine
at 2006-12-17T09:44
at 2006-12-17T09:44
我想了解1950~1980的全球經濟..
By Donna
at 2006-12-16T14:58
at 2006-12-16T14:58
日經225...20061214
By Heather
at 2006-12-14T17:49
at 2006-12-14T17:49
銀行的網銀申購外幣基金須知
By Yuri
at 2006-12-12T22:20
at 2006-12-12T22:20