基金申購和贖回時淨值 已看過置底文 - 基金

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By Callum
at 2008-02-29T11:51

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帶入日期做比喻以方便了解 假設今天是1/5

已了解申購基金是以當天(1/5)的淨值購得

我的問題是 "我們看到的最新淨值都是前一天(1/4)的"

所以事實上我們隔天(1/6)看到的淨值才是自己實際買到的值

是這樣嗎?

贖回同樣問題 贖回時是以"次日(1/6)"淨值贖回

所以我今天(1/5)贖回的話 後天(1/7)看到的值才是我贖回的價錢

是這樣嗎? 感謝回答!

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Tags: 基金

All Comments

Noah avatar
By Noah
at 2008-02-29T22:55
贖回如果是國外基金 以當天淨值贖回
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2008-03-04T21:36
第一題 是 第二題 要看是T+1或是其他規定
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By Charlotte
at 2008-03-05T23:48
不用想得那麼複雜,你只要知道今天的淨值要明天才會出來
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2008-03-10T07:34
就行了,何況淨值表都會寫它是哪天的淨值
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2008-03-12T12:50
至於贖回,這是老問題了,跟申購時是一樣的,如果贖到當日
Hardy avatar
By Hardy
at 2008-03-16T08:20
的淨值那也是隔天就會出來了,你要搞清楚當天的淨值一定
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By Odelette
at 2008-03-20T08:43
都是隔天出來的,不會是後天,除非你買的根本不是當天淨值

台灣網路銀行基金購買的問題！？

Steve avatar
By Steve
at 2008-02-29T09:51
不好意思 想請問一下 我上禮拜在台灣銀行開戶 並且申請網路銀行也註冊了.... 後來買了兩筆基金 扣款日期設定在6號 但是想請問一下 我是要等到扣款日.. 現在來看也就是3月6號 他才會幫我扣款..然後我才算買了這隻基金嗎?! atata 因為我以為我下單了..網路銀行就會直接幫我買了 然後在每個月 ...

為什麼不都買能源、糧食基金??

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By Quanna
at 2008-02-29T08:33
趨勢跟股價完全是兩回事喔 比如說2000年的網通基金，網路是成為趨勢了，但是網路股卻成為泡沫 去年很熱的綠能(替代能源)，油價都上100了，但太陽能卻暴跌... 所以糧食基金.... 前陣子才寫了一篇相關章，有興趣的就自己點來看囉 特定產業基金，風險遠超過你的想像! http://0rz.tw/203J ...

請問哪間銀行可以買ETF

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By Vanessa
at 2008-02-29T06:06
※ 引述《photoshoper (.........)》之銘言： : 想買寶來台灣50 富邦發達 等ETF : 我知道中國信託有 但是大家對他的評價很... : 另外 想買國外的ETF 請問有哪些銀行有賣 買賣國內的ETF，直接找券商開戶，在集中市場交易就行了。要定期定額的話， 只能用手動(像買股票下單) ...

阿拉庇祐 中東北非股市置身天堂

Cara avatar
By Cara
at 2008-02-29T00:49
我實在很想說, 現在才剛起跑, 未來發展誰也不知道. 今年一月底 貪圖寶源中東基金新幣計價 開始募集, 10塊錢一單位 就給它買了S$15000 沒想到2月初 還曾跌到面值以下 9.x (那我可以跟理專說, 早知道等跌到面值以下再買嗎?!) 是最近才終於把手續費賺回來而已... 相同的, 東歐基金 也是 ...

阿拉庇祐 中東北非股市置身天堂

Liam avatar
By Liam
at 2008-02-29T00:37
※ 引述《ChanLin520 ()》之銘言： : 1.原文連結： : http://0rz.tw/2b3FU 蘋果日報 2008/02/28 : 2.內容： : 其實不只中東、非洲，若再加上新興歐洲則為一塊廣大的新興市場，也就是MSCI指數中所 : 編列的「EMEA指數」，之所以編列此指數，也就是看準其重要 ...