基金申購和贖回時淨值 已看過置底文 - 基金

帶入日期做比喻以方便了解 假設今天是1/5

已了解申購基金是以當天(1/5)的淨值購得

我的問題是 "我們看到的最新淨值都是前一天(1/4)的"

所以事實上我們隔天(1/6)看到的淨值才是自己實際買到的值

是這樣嗎?

贖回同樣問題 贖回時是以"次日(1/6)"淨值贖回

所以我今天(1/5)贖回的話 後天(1/7)看到的值才是我贖回的價錢

是這樣嗎? 感謝回答!

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