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基金現值跟贖回問題 - 基金

Hedwig avatarHedwig · 2008-10-16

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請問網銀上面看到的基金淨值
一般網銀上更新基金淨值是在什麼時候?
是否是反映市場昨天的行情
今天的市場走勢則在隔天才會在淨值顯現出來?

如果是這樣
那我贖回當天的價格
是以網銀上看到的為準還是以隔天被今天市場走勢影響的淨值為準呢?

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All Comments

Sandy avatarSandy2008-10-20
我在下面的公告看到答案了 所以意思是我贖回的當下
並不知道我贖回的價格嗎 (因為是以隔天淨值為準)
Edwina avatarEdwina2008-10-25
假設今天16號白天贖回,以16號淨值...而國外目前正在進行
16號的盤....海外基金就是等國外的16號收盤反應
Edward Lewis avatarEdward Lewis2008-10-28
向來都是國外影響台灣...沒有台灣影響國外的狀況
但若你指的是台股基金,當天贖當然是等當天的股市收盤
Yuri avatarYuri2008-10-30
台股基金當天贖回是要看第二天的淨值（即第二天的台股）
Carol avatarCarol2008-10-31
大誤
如果我記錯了~~抱歉提供了錯誤資訊 @@ 謝謝f大
Callum avatarCallum2008-11-02
@@"原來台股基是這樣 還真的沒注意到 sorry
Carol avatarCarol2008-11-04
我問的是海外基金的部份 所以意思是我今天16號白天贖回的話
Heather avatarHeather2008-11-06
贖回價格應該是明天的基金淨值嗎? 是否有分當日銀行的營業
時間前後做贖回 會有不同的贖回價格?
Adele avatarAdele2008-11-11
比如說我今天白天贖回 跟晚上贖回 會造成贖回價格一個是
今天的淨值 一個是明天的淨值 ?