基金淨值如何計算 - 投資

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2010-04-05T17:18

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看到這兩支基金

明明就都一樣

可是淨值卻不一樣

好怪

景順東協基金A股
http://tw.money.yahoo.com/fundinfo_data?f=CTZ13

景順東協基金B股
http://tw.money.yahoo.com/fundinfo_data?f=CTZ71

投資標的
公司
經理人
投資區域

全都依樣

唯一差別只有保管費和經理費的有無

但是淨值卻差了5(美)塊多


到底是怎麼算的啊?

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All Comments

Andrew avatar
By Andrew
at 2010-04-07T19:10
應該是這兩檔基金先後募資做操盤的關係
George avatar
By George
at 2010-04-08T11:15
這很奇怪嗎？B股內扣費用比較高累積下來就越差越多。
Olive avatar
By Olive
at 2010-04-12T12:26
就在這頁badfood大就解釋過B股基金的差異了。
Kelly avatar
By Kelly
at 2010-04-16T12:46
所以淨值是公司決定的嗎? 不是看基金的表現決定的喔
Thomas avatar
By Thomas
at 2010-04-19T23:34
請爬文 A B C股
Annie avatar
By Annie
at 2010-04-20T06:22
我比較好奇木星中國基金 歐元和美元為何會差這樣多…
Olive avatar
By Olive
at 2010-04-22T12:39
指積效 ，明明基金管理人也同一位
Kyle avatar
By Kyle
at 2010-04-24T18:08
基金的表現會受費用影響啊，計價幣別請查精華區。
Megan avatar
By Megan
at 2010-04-27T14:59
樓上因為歐元崩崩

新手 請各位指教!!

Callum avatar
By Callum
at 2010-04-05T17:03
現在身上有一筆錢 也選好投資方向了 醫療保健:貝萊德世界健康 聯博國際醫療 二選一 ~~美國健保 石油能源:天達世界能源 富通全球能源 貝萊德世界能源 三選一 (富通是美元C 散戶可以買嗎?) 俄羅斯股票:匯豐俄羅斯 摩根復林明俄羅斯 二選一 韓國股票:霸菱韓國 景順韓國 富達韓 ...

要怎麼停利的問題

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By Damian
at 2010-04-05T13:55
我是用投資型保單 假設有天我看到投資報酬率達30% 請問各位前輩 我是應該 1.含本金全部贖回? 2.只贖回賺的部分,剩下的繼續放著? 如果選1 那就是等他再跌的時候再買進嗎? 選2的話 會不會一直在高點的時候買進? - ...

投資股票的問題

Mason avatar
By Mason
at 2010-04-05T07:31
我知道這個應該要問股票版，可是這支會在那會被噓很大，所以想來這邊問各位先進。 小弟之前買賣股票都沒賺過，後來決定投資長期投資，原本一開始買壽險基金，一月一萬 但是付了一年後發現竟然有6成被拿去付保費，加上每個月的管理費和什麼危險費的，竟 然只剩四萬多在裡面買基金，後來發現前五年都會扣保費只是額度不同，後來就 ...

有關柬埔寨的基金

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By Anonymous
at 2010-04-05T00:18
※ 引述《a70103 (NKFUST RE)》之銘言： : 想請問各位先進，剛剛在電視上看到柬埔寨的相關經濟報導 : 讓我覺得柬埔寨前景很好 : 其中有談到在這一年中將設置證券交易所 : 所以想請問目前有沒有哪一檔基金是未來會投資柬埔寨的？ : 因為小弟投資基金資歷很淺，有錯誤的地方還請指正 : 感謝！ ...

想買外匯該如何操作呢？是否如我朋友介紹的呢？

Agnes avatar
By Agnes
at 2010-04-04T21:01
各位先進好，小弟的朋友推荐我買外匯做投資 他說外匯在國外已經有150年歷史，而且每天幾百兆美金在做互換，很安全 他建議我經由他們公司買外匯，說年報酬5~10%，若想積極操作，一個月40%也行 然後他們是做代操的，費用就是獲利抽20%做手續費 不知道這樣子的商品值不值得投資呢？它沒有綁約，隨時可進場或退 ...