基金淨值如何計算 - 投資

看到這兩支基金

明明就都一樣

可是淨值卻不一樣

好怪

景順東協基金A股
http://tw.money.yahoo.com/fundinfo_data?f=CTZ13

景順東協基金B股
http://tw.money.yahoo.com/fundinfo_data?f=CTZ71

投資標的
公司
經理人
投資區域

全都依樣

唯一差別只有保管費和經理費的有無

但是淨值卻差了5(美)塊多


到底是怎麼算的啊?

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