基準日市值 - 基金

Bank_Service版友建議我過來這邊詢問...

請教大家有關基準日市值的問題


我在同一家銀行（如： 我家銀行），同一個時間（如：2006/01/02）

用兩筆同樣的金額（如：NTD300,000），買同樣的基金（如：坦克車長大基金）

只是戶名不一樣（如：阿花／阿朵）

可是它2007/03/04寄來的兩份信託資金定期報告的基準日市值卻不一樣...

（如：阿花的基準日市值為352,099／阿朵的基準日市值為352,105）

而且阿朵的累積單位數也比阿花多了30個單位


請問這是什麼原因呢？






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