基本面 籌碼面 技術面 消息面到底看哪個? - 股票

※ 引述《badguy227 (hsiang0317)》之銘言：
: 最近看到某總編分析二哥的股價
: 之前曾經提過某價位是甜甜價可以上看到多少
: 他的原因是EPS回推上去之後合理的股價在哪邊
: 但最近因為消息利空出來之後導致大跌已經快到季線了
: 這時候分析又變成了要看這季線頸線有沒有守住打底
: 看漲理由是基本面?下跌防守變技術面?
: 像是今天某乾爹群組的操作一口氣籌碼摜壓下去
: 管你什麼基本面再好都要跌
: 哪會不會乾爹哪天覺得錢太多一口氣買上去就暴漲了?
: 所以股價到底要參考哪個面的勝率才高阿?
: 還是只有最強的內褲線才是王道嗎?
: 謝謝

人生第一次在批踢踢認真回覆
小弟目前是帶單的全職交易員（滿員所以不用私訊問）
所以我提供我的見解
當然這是非常非常非常的主觀
每個人的交易模組、思路都不一樣的
但能夠盈利才是最重要的

我認為每個投資標的不同的交易產品
每個面向著重的面向是不一樣的

舉例
每天只有開市幾小時的的交易市場
跟24/7的交易市場肯定不一樣

再在股票的市值總額每個國家不一樣
所以效度也會有差

我自己是最著重技術面 再來是消息面
在我的思路裡市場就是大數據
市值越多代表樣本數越多
樣本數越多的同時代表信度也會提升

而消息面我覺得埋伏標的很重要的先備知識（這裡不討論突然發生的）而是事前我們就知
道哪天可能要發生什麼事件的事情，然後預先去安排

我舉個例
哪個股財報日什麼時後
經濟數據什麼時後發布
哪個幣減半、升級利好等等

有點像我們預先知道颱風形成
有些農作物會漲（通常是市場的預先心裡）
認為也許農作物收成不好造成短缺
而真的要到了的時候有分消息兌現還是跟原本的不一樣（而造成實際上的原物料短缺或者
不變）也許颱風跑的方向不一樣了價格又回來等等等

我在做的並不是實際上真的怎麼樣
而是一件事情丟到市場消化後
我們預判市場的心理而提早佈局
我也認為這才是投資最重要的地方

所以這邊又要去討論你能不能在最快的時間得到最正確的消息而馬上去做判斷

如果你得到的消息慢了或者已經是好幾手了其實是沒啥用的，因為市場早已消化完

所以這裡我覺得市場繳的學費繳在這裡也是很有價值的為什麼

你也許要跑2-3年了解這個生態,去記住哪類的消息出來時市場大約在幾天前幾週前就會有
反應
而哪些消息是有價值真的會反應在市場上的
哪些只是唬人的丟到市場根本不起反應的

聊聊技術面好了（很主觀的）
技術面我自己認為每個人對於
基本的macd kd kdj rsi boll sar obv ma等等一定要100%的了解

然而你要去測試你現在投資等這類型的標的物對於哪個指標的信度要有一個加權比例

就像我自己
我最重視的是ma在來是區間型態再來才是macd 最後是kd值
不是其他不重要
而是每個對我自己心裡面的加權比例來說太小了

有些指標比較靈敏有些指標比較滯後
對應你做的是短期、中期、長期都不一樣

以及整數關 每個數字關卡的支撐以及壓力

所謂的止損要真的到了而整個趨勢反轉才有意義

每個指標有每個指標的信度、效度
以及每個標的物對於一些指標的相關性是正是負而相關係數多少也是你要懂得


在這裡我提一下基本面
基本面有沒有用
有用肯定有用
但基本面有用的地方是通常基本面好
才會有一些炒作的價值
有炒作才會有熱錢進去
有熱錢才會有振幅

所以這麼說好了
投資的一切一切我們投的有時候不是哪個公司多好哪個金融產品怎麼樣

而是我們要反向推敲
錢會流入/流出的原因是什麼
而我們只是提早佈局

好的公司不代表是好的投資產品
壞的公司不代表就會跌
一切的一切都只是預判市場心裡
而提早佈局去做動作


最後其實現貨不用去了解到這裡啦哈哈
好的投資標的只要控制好倉位
按照一定的建倉比例法則建倉
要虧錢也不容易

市場最終玩的是心態
以及你敢為你的決定下多少的籌碼罷了


所以我在這裡想去聊的就是
你要知道哪些東西是有意義的
哪些東西是沒意義的
或者更精準的說
你在這個市場越久
你要知道哪些信度高哪些信度低
但一定要建立一個交易模組
有模組才能修正
不然你每次都只是重新來過而已

祝大家賺錢~
小弟也只是在自己的戰場相對順利
每個戰場都有每個戰場的專家
把錢放到你懂得標的物或者金融產品就好

最後回到主題每個流派一定都有每個流派的優缺點
我在選擇一個投資標的的時候
一定是因為我心中建立了加權比例
才會去做這個投資

就像期貨跟合約一定也是到達了某個盈虧比才會去做開單

然後就是日復一日年復一年的持續進行
推薦去看Ray Dalio的Principle
以及巴菲特提到的棒球勝率打擊率的觀念
我覺得很受用的

有時候你會發現你用某個方式的時候好像開始都會賺錢了，但突然有天一個衝動也許是消
息滿天飛還是這次貪心了原本334加倉變成all in了這次就再見了

所以其實包含我自己也是一樣
人生還沒走到最後都不算有個結局
投資也是，在這輩子還沒確定出場環遊世界的時候，我們都在謹慎戰戰兢兢的維持自己的
止盈止損方式...

這也是投資最難的地方.....


有緣再會！

一直編輯，有人提到所以再多說幾句
希望別嫌太囉嗦
就是有些技術指標是會互相衝突的
甚至有些消息對應標的物的漲跌也是矛盾的

所以當有人微信私訊我目前是看多還是看空的時候
我一律都是說
到了什麼價格,做什麼事情

你可以因為一些型態放大你頭倉的比例，但不可能知道一定漲一定跌
所以我才談到加權比例這件事情

所以不要太沉迷於哪個流派或者只單一看一個面向
如果你覺得現在的局勢有點衝突
標的物這麼多去挑一個你覺得都是同一個順向的
不然買對的也只是賭對了

勝率+盈虧比到達一定的程度再出手
一年有這麼多天
不要急也不要慌
不然套了想回本 回本了又衝動
一直輪迴也不是辦法



--